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2012年12月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161217 国投瑞银中证指数 0.7790 0.65%
240019 华宝上证180成长联接 0.9710 0.62%
161819 银华资源指数分级 0.9000 0.56%
690008 民生中证资源指数 0.8950 0.56%
770001 德邦优化配置 1.0518 0.50%
690004 民生稳健成长 0.6530 0.46%
257060 国联安商品ETF联接 0.6670 0.45%
020021 国泰上证180金融联接 0.9090 0.44%
690005 民生内需增长 0.7230 0.42%
110022 易方达消费行业股票 0.7720 0.39%
519027 海富通上证周期联接 0.8010 0.38%
162509 国联安双禧中证100 0.8950 0.34%
050013 博时上证超大盘联接 0.6919 0.32%
050026 博时医疗保健行业 0.9500 0.32%
100032 富国中证红利指数增强 0.9920 0.30%
110003 易方达上证50 0.6685 0.30%
671010 纽银策略优选 0.6720 0.30%
050024 博时上证自然资源联接 0.8523 0.29%
320010 诺安中证100 0.6960 0.29%
090012 大成深证成长40联接 0.7110 0.28%
161816 银华中证等权90分级 1.0720 0.28%
162307 海富通中证100 0.7140 0.28%
213001 宝盈鸿利收益 0.4605 0.26%
100038 富国量化沪深300 0.8300 0.24%
690001 民生蓝筹 0.8570 0.23%
090016 大成消费主题股票 0.9140 0.22%
165515 信诚沪深300分级 0.9220 0.22%
240014 华宝中证100 0.7240 0.22%
580003 东吴行业轮动 0.6692 0.21%
040022 华安可转债债券A 1.0120 0.20%
150080 国联安双佳B 0.9830 0.20%
202211 南方恒元保本 1.0190 0.20%
240022 华宝兴业资源优选 1.0030 0.20%
519100 长盛中证100 0.7164 0.20%
700003 平安大华策略先锋混合 0.9960 0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0570 0.19%
160716 嘉实基本面50 0.6641 0.18%
519180 万家180 0.5472 0.18%
410008 华富中证100 0.7077 0.17%
320014 诺安上证新兴联接 0.6390 0.16%
690003 民生精选 0.6860 0.15%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6960 0.14%
163808 中银中证100 0.7210 0.14%
213010 宝盈中证100增强 0.7340 0.14%
377010 上投阿尔法 1.9551 0.14%
399001 中海上证50 0.7100 0.14%
519686 交银180治理联接 0.7270 0.14%
040180 华安上证180联接 0.7890 0.13%
050007 博时平衡配置 0.7820 0.13%
090010 大成中证红利指数 0.7990 0.13%
161607 融通巨潮100 0.7520 0.13%
161907 万家中证红利指数 0.8168 0.13%
481006 工银红利 0.8407 0.13%
450005 国富强化债券A 1.0843 0.12%
483003 工银精选平衡 0.5058 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.9370 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9290 0.11%
100051 富国可转换债券 0.8870 0.11%
110025 易方达资源行业混合 0.8710 0.11%
160620 鹏华资源分级 0.9480 0.11%
180018 银华和谐主题 0.9500 0.11%
202005 南方成份精选 0.8404 0.11%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9450 0.11%
240016 华宝上证180联接 0.8810 0.11%
450006 国富强化债券C 1.0751 0.11%
481017 工银量化策略股票 0.9040 0.11%
530010 建信责任联接 0.9400 0.11%
620003 金元惠理丰利债券 0.9300 0.11%
690009 民生加银红利回报 0.9510 0.11%
001031 华夏安康优选债券A 1.0160 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0150 0.10%
040023 华安可转债债券B 1.0060 0.10%
040035 华安逆向策略股票 0.9810 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0130 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0040 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0240 0.10%
070020 嘉实稳固债券 1.0390 0.10%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0510 0.10%
160417 华安沪深300指数分级 0.9890 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0370 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.9930 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0510 0.10%
166105 信达增利 1.0000 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 0.9890 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 0.9810 0.10%
180033 银华上证50等权联接 1.0320 0.10%
233012 大摩多元收益债券A 1.0150 0.10%
233013 大摩多元收益债券C 1.0140 0.10%
261001 景顺长城稳定债券A 1.0320 0.10%
263001 景顺长城上证180联接 0.9790 0.10%
270010 广发沪深300 1.0420 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.0090 0.10%
360008 光大增利A 1.0230 0.10%
360009 光大增利C 1.0210 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0370 0.10%
360014 光大添益债券C 1.0320 0.10%
370021 上投分红添利债券A 1.0180 0.10%
370022 上投分红添利债券B 1.0150 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0430 0.10%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9860 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9770 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9710 0.10%
519078 汇添富增强债券A 1.0390 0.10%
620008 金元惠理新经济主题股票 0.9960 0.10%
690006 民生信用双利债券A 1.0290 0.10%
690206 民生信用双利债券C 1.0250 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0810 0.09%
100058 富国产业债债券 1.0560 0.09%
110035 易方达双债强债A 1.0660 0.09%
110036 易方达双债强债C 1.0600 0.09%
160613 鹏华盛世创新 1.1060 0.09%
180015 银华增强债券 1.0950 0.09%
200006 长城消费增值 0.7567 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.0680 0.09%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.1030 0.09%
371020 上投纯债债券A 1.0590 0.09%
400013 东方保本 1.0670 0.09%
470089 汇添富信用债债券C 1.0630 0.09%
519989 长信利丰债券 1.0550 0.09%
080003 长盛积极配置债券 1.0532 0.08%
519977 长信可转债债券A 1.0428 0.08%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0332 0.08%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0338 0.08%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0934 0.07%
163402 兴全趋势投资 0.8082 0.07%
270005 广发聚丰 0.6094 0.07%
519976 长信可转债债券C 1.0394 0.07%
161902 万家增强债券 1.0361 0.06%
166003 中欧稳健债券A 1.0711 0.06%
166004 中欧稳健债券C 1.0669 0.06%
166008 中欧增强债券 1.0163 0.06%
320004 诺安优化债券 1.2189 0.06%
481009 工银沪深300 0.8441 0.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6344 0.05%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8232 0.05%
519300 大成沪深300指数 0.7353 0.05%
519680 交银增利A/B 1.0218 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0165 0.05%
040009 华安稳定债券A 1.0446 0.04%
040010 华安稳定债券B 1.0334 0.04%
050004 博时精选 1.1343 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0516 0.04%
092002 大成债券C 1.0402 0.04%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7411 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0606 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0642 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0039 0.04%
660008 农银沪深300 0.7359 0.04%
200002 长城久泰沪深300 0.9441 0.03%
240003 华宝宝康债券 1.1765 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0036 0.03%
519188 万家恒利A 1.0086 0.03%
519189 万家恒利C 1.0076 0.03%
560005 益民多利债券 1.0184 0.03%
710301 富安达增强收益债券A 1.0097 0.03%
710302 富安达增强收益债券C 1.0080 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0072 0.02%
160718 嘉实多利分级债券 0.9693 0.02%
202202 南方避险增值 2.4525 0.02%
288102 中信稳定双利债券 1.0554 0.02%
290007 泰信增强债券A 1.0108 0.02%
291007 泰信增强债券C 1.0073 0.02%
519667 银河银信添利债券A 1.0215 0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.0876 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0799 0.02%
151002 银河收益债券 1.1120 0.01%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0527 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0215 0.01%
163406 兴全合润分级 0.7995 0.01%
180002 银华保本增值 1.0251 0.01%
240018 华宝可转债 0.9297 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0088 0.01%
519666 银河银信添利债券B 1.0184 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0304 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0173 0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0605 0.01%
000004 中海可转债C 0.9100 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7970 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0250 0.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1630 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0740 0.00%
001003 华夏债券C 1.0670 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0870 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 0.00%
001033 华夏安康优选债券C 1.0150 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0640 0.00%
020005 国泰金马稳健 0.6810 0.00%
020011 国泰沪深300 0.4880 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0180 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0160 0.00%
040004 华安宝利配置 0.9630 0.00%
040018 华安香港精选 0.8700 0.00%
040019 华安稳固债券 1.0840 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.9270 0.00%
040026 华安信用四季红债券 1.0510 0.00%
040037 华安安心收益债券B 1.0140 0.00%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9790 0.00%
050016 博时宏观债券A/B 1.0660 0.00%
050020 博时抗通胀增强 0.7810 0.00%