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2012年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.6180 7.85%
580003 东吴行业轮动 0.6146 4.59%
420003 天弘永定价值成长 0.7583 4.29%
240004 华宝动力组合 0.6530 4.23%
450009 国富中小盘 0.9190 4.08%
360012 光大中小盘 0.7775 4.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.5867 4.03%
020021 国泰上证180金融联接 0.8290 4.02%
160620 鹏华资源分级 0.8800 4.02%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8580 4.00%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9390 3.99%
310368 申万竞争优势 0.8572 3.93%
420005 天弘周期策略 0.7970 3.91%
161217 国投瑞银中证指数 0.7250 3.87%
580008 东吴新产业精选 0.8060 3.87%
161819 银华资源指数分级 0.8360 3.85%
206010 鹏华深证民营联接 0.7014 3.85%
161613 融通创业板指数增强 0.8420 3.82%
160415 华安深证300 0.7660 3.79%
690005 民生内需增长 0.6870 3.78%
690008 民生中证资源指数 0.8310 3.75%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3410 3.74%
161612 融通深证成份指数 0.6680 3.73%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7500 3.73%
110026 易方达创业板联接 0.8118 3.72%
217016 招商深证100 0.7240 3.72%
163406 兴全合润分级 0.7603 3.71%
240019 华宝上证180成长联接 0.8940 3.71%
163110 申万量化小盘 0.7290 3.70%
240017 华宝新兴产业 0.8079 3.70%
519686 交银180治理联接 0.6740 3.69%
530018 建信深证100增强 0.7935 3.67%
690003 民生精选 0.6500 3.67%
690004 民生稳健成长 0.6220 3.67%
100056 富国低碳环保 0.7940 3.66%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7370 3.66%
163111 申万中小板 0.8220 3.66%
481015 工银主题策略 0.8780 3.66%
070030 嘉实中创400联接 0.8045 3.65%
165707 诺德深证300指数分级 0.9400 3.64%
100026 富国天合稳健优选 0.6986 3.63%
161816 银华中证等权90分级 1.0000 3.63%
519093 新华钻石品质企业 0.8280 3.63%
163109 申万深指分级 0.5730 3.62%
110003 易方达上证50 0.6140 3.61%
161910 万家中创指数分级 0.8890 3.61%
270026 广发中小板300联接 0.6368 3.61%
164811 工银深证100指数分级 0.9388 3.60%
530010 建信责任联接 0.8640 3.60%
530015 建信深证60联接 0.7911 3.59%
160616 鹏华中证500 0.6080 3.58%
206012 鹏华价值精选股票 0.8400 3.58%
000061 华夏盛世精选 0.6680 3.57%
164205 天弘深证成份指数 0.6390 3.57%
161604 融通深证100 0.8430 3.56%
519700 交银主题优选 0.8150 3.56%
020025 国泰中小板300联接 0.8470 3.55%
202017 南方深成联接 0.6334 3.55%
217019 招商深证TMT50联接 0.6710 3.55%
410009 华富量子生命力 0.6294 3.55%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8309 3.55%
590008 中邮战略新兴产业 0.9330 3.55%
162010 长城久兆中小板300 0.7900 3.54%
410001 华富竞争力优选 0.4094 3.54%
050024 博时上证自然资源联接 0.7920 3.53%
162714 广发深证100指数分级 0.8064 3.53%
164809 工银中证500分级 0.8155 3.53%
165309 建信沪深300 0.6460 3.53%
165806 东吴深证100增强 0.7920 3.53%
213008 宝盈资源优选 0.8151 3.53%
360001 光大量化核心 0.6893 3.53%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8510 3.53%
080012 长盛电子信息产业 0.8240 3.52%
257060 国联安商品ETF联接 0.6170 3.52%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1704 3.52%
519027 海富通上证周期联接 0.7350 3.52%
160615 鹏华沪深300 0.7960 3.51%
630011 华商主题精选股票 0.8560 3.51%
660011 农银中证500 0.7936 3.51%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6500 3.50%
160119 南方中证500ETF联接 0.7211 3.50%
165515 信诚沪深300分级 0.8570 3.50%
210007 金鹰中证技术指数 0.6307 3.50%
290010 泰信中证200 0.6210 3.50%
450008 国富沪深300 0.8270 3.50%
100038 富国量化沪深300 0.7710 3.49%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.8300 3.49%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0080 3.49%
410010 华富中小板指数增强 0.8310 3.49%
570005 诺德成长优势 0.8310 3.49%
163821 中银沪深300等权重指数 0.8920 3.48%
481012 工银深证红利联接 0.6596 3.48%
700002 平安大华深证300 0.8330 3.48%
110019 易方达深证100联接 0.6441 3.47%
162711 广发中证500ETF联接 0.6560 3.47%
070023 嘉实深证120联接 0.7622 3.46%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8070 3.46%
162510 国联安中小板指分级 0.8070 3.46%
233010 大摩深证300指数增强 0.8080 3.46%
320014 诺安上证新兴联接 0.5980 3.46%
050021 博时深证200联接 0.6528 3.45%
200008 长城品牌优选 0.6592 3.45%
481009 工银沪深300 0.7892 3.45%
519087 新华优选分红 0.6963 3.45%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8541 3.44%
519035 富国天博创新主题 0.7013 3.44%
660008 农银沪深300 0.6882 3.44%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8090 3.43%
162307 海富通中证100 0.6630 3.43%
040002 华安中国A股增强 0.4540 3.42%
090004 大成精选增值 0.6926 3.42%
161812 银华深证100分级 0.7250 3.42%
410008 华富中证100 0.6568 3.42%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6040 3.42%
519100 长盛中证100 0.6649 3.42%
519706 交银深证300联接 0.8470 3.42%
590007 中邮上证380增强 0.8160 3.42%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7704 3.41%
240014 华宝中证100 0.6725 3.41%
519180 万家180 0.5095 3.41%
050010 博时特许价值 0.9420 3.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5938 3.40%
162216 泰达中证500分级 0.8520 3.40%
481008 工银大盘蓝筹 0.6700 3.40%
020011 国泰沪深300 0.4580 3.39%
050002 博时沪深300 0.6135 3.39%
163808 中银中证100 0.6710 3.39%
200002 长城久泰沪深300 0.8834 3.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6136 3.39%
166005 中欧价值发现 0.8880 3.38%
310388 申万消费增长 0.7040 3.38%
070027 嘉实周期优选 0.9510 3.37%
585001 东吴中证新兴产业 0.5820 3.37%
040180 华安上证180联接 0.7380 3.36%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.6959 3.36%
160807 长盛沪深300 0.7390 3.36%
161207 国投瑞银沪深300 0.9540 3.36%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9220 3.36%
519300 大成沪深300指数 0.6884 3.36%
050013 博时上证超大盘联接 0.6425 3.35%
160417 华安沪深300指数分级 0.9250 3.35%
162509 国联安双禧中证100 0.8320 3.35%
166007 中欧沪深300增强 0.7320 3.35%
320010 诺安中证100 0.6470 3.35%
020010 国泰金牛创新 0.8970 3.34%
450011 国富研究精选 0.9270 3.34%
519991 长信双利优选 0.7730 3.34%
740001 长安宏观策略 0.8350 3.34%
090003 大成蓝筹稳健 0.5730 3.32%
161017 富国中证500 0.8090 3.32%
180013 银华领先策略 0.8963 3.32%
288002 华夏收入 1.9900 3.32%
360007 光大优势配置 0.5734 3.32%
410003 华富成长趋势 0.4545 3.32%
481001 工银核心价值 0.2493 3.32%
519116 浦银沪深300增强 0.7160 3.32%
163407 兴全沪深300 0.7363 3.31%
213010 宝盈中证100增强 0.6860 3.31%
240016 华宝上证180联接 0.8120 3.31%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7295 3.31%
519671 银河沪深300价值 0.6890 3.30%
166301 华商中证500分级 0.9110 3.29%
210003 金鹰行业优势 0.6092 3.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.7717 3.29%
270010 广发沪深300 0.9760 3.28%
399001 中海上证50 0.6620 3.28%
519069 汇添富价值精选混合 1.0400 3.28%
090018 大成新锐产业 0.8850 3.27%
161606 融通行业景气 0.6310 3.27%
161811 银华沪深300指数分级 0.6950 3.27%
165310 建信双利分级 0.8200 3.27%
165511 信诚中证500分级 0.6000 3.27%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6640 3.27%
263001 景顺长城上证180联接 0.9150 3.27%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6000 3.27%
040016 华安行业轮动 0.8401 3.26%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6010 3.26%
202025 南方上证380联接 0.7244 3.26%
160808 长盛同瑞200分级 0.8900 3.25%
253010 国联安安心成长混合 0.6360 3.25%
310398 申万沪深300 0.6990 3.25%
519115 浦银红利精选 0.7310 3.25%
110021 易方达上证中盘联接 0.7137 3.24%
161607 融通巨潮100 0.7000 3.24%
270025 广发行业领先 0.7320 3.24%
121005 国投瑞银创新动力 0.5749 3.23%
166009 中欧新动力 0.8699 3.23%
410006 华富策略精选 0.6909 3.23%
519033 海富通国策导向 0.8940 3.23%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0260 3.22%
690007 民生景气行业 0.9610 3.22%
519013 海富通风格优势 0.7070 3.21%
660001 农银行业成长 1.0147 3.21%
519005 海富通股票混合 0.4840 3.20%
519089 新华优选成长 1.0613 3.20%
660004 农银策略价值 0.9324 3.20%
377240 上投新兴动力 1.0350 3.19%
519025 海富通领先成长 0.7770 3.19%
590003 中邮核心优势 0.7450 3.19%
660005 农银中小盘 0.9573 3.19%