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2012年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150058 长城久兆中小板积极 0.7650 4.22%
310368 申万竞争优势 0.9192 3.65%
481012 工银深证红利联接 0.6683 3.60%
161819 银华资源指数分级 0.9130 3.40%
164205 天弘深证成份指数 0.6710 3.39%
202017 南方深成联接 0.6632 3.38%
690008 民生中证资源指数 0.9060 3.31%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7190 3.30%
090009 大成行业轮动 0.7220 3.29%
161217 国投瑞银中证指数 0.7890 3.27%
050024 博时上证自然资源联接 0.8607 3.26%
163109 申万深指分级 0.6010 3.26%
161812 银华深证100分级 0.7630 3.25%
530015 建信深证60联接 0.8068 3.25%
110019 易方达深证100联接 0.6784 3.24%
161612 融通深证成份指数 0.7000 3.24%
165806 东吴深证100增强 0.8320 3.23%
420005 天弘周期策略 0.8620 3.23%
020021 国泰上证180金融联接 0.8170 3.16%
070023 嘉实深证120联接 0.7827 3.15%
400001 东方龙混合 0.6196 3.15%
530018 建信深证100增强 0.8365 3.14%
161604 融通深证100 0.8890 3.13%
090003 大成蓝筹稳健 0.5958 3.12%
217016 招商深证100 0.7690 3.08%
162714 广发深证100指数分级 0.8490 3.07%
163808 中银中证100 0.6710 3.07%
257060 国联安商品ETF联接 0.6720 3.07%
100026 富国天合稳健优选 0.7063 3.02%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9560 3.02%
320010 诺安中证100 0.6480 3.02%
240004 华宝动力组合 0.6809 3.01%
510013 交银上证180治理ETF 0.5810 3.01%
161816 银华中证等权90分级 1.0300 3.00%
240014 华宝中证100 0.6738 3.00%
519100 长盛中证100 0.6669 3.00%
050021 博时深证200联接 0.6747 2.98%
165309 建信沪深300 0.6590 2.97%
570005 诺德成长优势 0.8680 2.97%
162509 国联安双禧中证100 0.8360 2.96%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6630 2.95%
161907 万家中证红利指数 0.7711 2.95%
162307 海富通中证100 0.6640 2.95%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8730 2.95%
213010 宝盈中证100增强 0.6990 2.95%
420003 天弘永定价值成长 0.8066 2.95%
410008 华富中证100 0.6573 2.94%
519686 交银180治理联接 0.6650 2.94%
160417 华安沪深300指数分级 0.9500 2.93%
519700 交银主题优选 0.8420 2.93%
160615 鹏华沪深300 0.8120 2.92%
161607 融通巨潮100 0.7050 2.92%
519671 银河沪深300价值 0.6690 2.92%
519706 交银深证300联接 0.8460 2.92%
660008 农银沪深300 0.7021 2.92%
161811 银华沪深300指数分级 0.7080 2.91%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7859 2.91%
160415 华安深证300 0.8160 2.90%
240016 华宝上证180联接 0.7800 2.90%
270010 广发沪深300 0.9950 2.90%
481009 工银沪深300 0.8054 2.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6055 2.89%
350005 天治创新先锋 1.0044 2.89%
180003 银华道琼斯88 0.7009 2.88%
310398 申万沪深300 0.6790 2.88%
519035 富国天博创新主题 0.6884 2.88%
560003 益民创新优势 0.6613 2.88%
571002 诺德主题灵活配置 1.0336 2.88%
165707 诺德深证300指数分级 1.0030 2.87%
519180 万家180 0.5129 2.87%
090010 大成中证红利指数 0.7550 2.86%
160807 长盛沪深300 0.7540 2.86%
110003 易方达上证50 0.6101 2.85%
161207 国投瑞银沪深300 0.8650 2.85%
100038 富国量化沪深300 0.7960 2.84%
162213 泰达宏利大盘指数 0.7980 2.84%
200002 长城久泰沪深300 0.9021 2.84%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9410 2.84%
050002 博时沪深300 0.6280 2.83%
166007 中欧沪深300增强 0.7518 2.83%
263001 景顺长城上证180联接 0.9460 2.83%
519027 海富通上证周期联接 0.7260 2.83%
519300 大成沪深300指数 0.7020 2.83%
481008 工银大盘蓝筹 0.7300 2.82%
519005 海富通股票混合 0.5100 2.82%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7103 2.81%
519116 浦银沪深300增强 0.7320 2.81%
040002 华安中国A股增强 0.6260 2.79%
110021 易方达上证中盘联接 0.7334 2.79%
160716 嘉实基本面50 0.5974 2.79%
163407 兴全沪深300 0.7476 2.79%
165515 信诚沪深300分级 0.8850 2.79%
050013 博时上证超大盘联接 0.6468 2.78%
163001 长信中证央企100 0.7400 2.78%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7360 2.78%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.8839 2.78%
100032 富国中证红利指数增强 0.9270 2.77%
398051 中海环保新能源 0.7410 2.77%
399001 中海上证50 0.6670 2.77%
161606 融通行业景气 0.6340 2.76%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9670 2.76%
519013 海富通风格优势 0.7440 2.76%
519025 海富通领先成长 0.8200 2.76%
530010 建信责任联接 0.8570 2.76%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9380 2.74%
240019 华宝上证180成长联接 0.9050 2.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.5920 2.72%
519994 长信金利趋势股票 0.6006 2.72%
202021 南方小康产业联接 0.6935 2.71%
110025 易方达资源行业混合 0.8760 2.70%
450008 国富沪深300 0.8360 2.70%
700002 平安大华深证300 0.8790 2.69%
200008 长城品牌优选 0.6100 2.68%
040011 华安核心优选 0.8354 2.67%
270007 广发大盘成长 0.5758 2.66%
290010 泰信中证200 0.6570 2.66%
020011 国泰沪深300 0.4670 2.64%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0100 2.64%
040180 华安上证180联接 0.7410 2.63%
040190 华安上证龙头联接 0.7800 2.63%
233010 大摩深证300指数增强 0.8570 2.63%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6250 2.63%
050010 博时特许价值 0.9390 2.62%
202005 南方成份精选 0.7844 2.62%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7011 2.62%
410001 华富竞争力优选 0.4437 2.61%
580006 东吴新经济 0.8650 2.61%
040005 华安宏利 1.9318 2.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6330 2.59%
160505 博时主题行业 1.4690 2.58%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.7980 2.57%
090004 大成精选增值 0.7216 2.56%
165310 建信双利分级 0.8410 2.56%
202009 南方盛元红利 0.7220 2.56%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7330 2.56%
206010 鹏华深证民营联接 0.7508 2.54%
360005 光大红利 2.0083 2.54%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1157 2.54%
410009 华富量子生命力 0.6771 2.53%
470007 汇添富上证综指 0.6880 2.53%
288002 华夏收入 2.1120 2.52%
410003 华富成长趋势 0.4617 2.51%
580008 东吴新产业精选 0.9000 2.51%
040008 华安策略优选 0.5612 2.50%
160607 鹏华价值优势 0.6970 2.50%
202007 南方隆元产业主题 0.5330 2.50%
202019 南方策略优化 0.6160 2.50%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.7780 2.50%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6654 2.50%
519095 新华行业周期轮换 1.1060 2.50%
690007 民生景气行业 1.0640 2.50%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6590 2.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5743 2.49%
240011 华宝大盘精选 1.2414 2.49%
450011 国富研究精选 0.9460 2.49%
519093 新华钻石品质企业 0.8220 2.49%
320011 诺安中小盘精选 0.8680 2.48%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9670 2.48%
160215 国泰价值经典 0.7040 2.47%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9540 2.47%
040020 华安升级主题 0.7910 2.46%
630001 华商领先企业 0.8858 2.46%
050001 博时价值增长 0.6700 2.45%
050014 博时创业成长 0.8780 2.45%
110010 易方达价值成长 1.0552 2.45%
519087 新华优选分红 0.6910 2.45%
590005 中邮核心主题 0.7100 2.45%
070027 嘉实周期优选 0.9650 2.44%
090015 大成内需增长 0.8390 2.44%
217013 招商中小盘精选 0.7970 2.44%
310328 申万新动力 0.5372 2.44%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0070 2.44%
020025 国泰中小板300联接 0.9260 2.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5308 2.43%
233006 大摩领先优势 0.8647 2.43%
360001 光大量化核心 0.6961 2.43%
481001 工银核心价值 0.2526 2.43%
570006 诺德中小盘 0.8840 2.43%
660012 农银消费主题 0.9786 2.43%
000021 华夏优势增长 1.0170 2.42%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6360 2.42%
090016 大成消费主题股票 0.9360 2.41%
090018 大成新锐产业 0.9360 2.41%
519181 万家和谐增长 0.4588 2.41%
630006 华商产业升级 0.6380 2.41%
000061 华夏盛世精选 0.6830 2.40%
110013 易方达科翔 1.0260 2.40%
180018 银华和谐主题 0.9810 2.40%
210005 金鹰主题优势 0.5980 2.40%
481006 工银红利 0.8158 2.40%
070019 嘉实价值优势 0.9010 2.39%
163111 申万中小板 0.8980 2.39%
165512 信诚新机遇 0.9010 2.39%
217009 招商核心价值 0.7571 2.39%
270022 广发内需增长 0.7270 2.39%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8611 2.39%
660004 农银策略价值 0.9611 2.39%
660005 农银中小盘 0.9886 2.39%
000031 华夏复兴 0.9880 2.38%
360012 光大中小盘 0.8075 2.38%