2012年08月07日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
150058	长城久兆中小板积极	0.8560	1.78%
270021	广发聚瑞	1.2250	1.41%
163110	申万量化小盘	0.8530	1.31%
163209	诺安中证创业成长指数分级	0.9850	1.23%
162201	泰达宏利成长	0.9459	1.22%
240005	华宝多策略增长	0.4800	1.22%
070030	嘉实中创400联接	0.9551	1.13%
020025	国泰中小板300联接	0.9940	1.12%
410009	华富量子生命力	0.7224	1.12%
121005	国投瑞银创新动力	0.6756	1.08%
162510	国联安中小板指分级	0.9510	1.06%
270026	广发中小板300联接	0.7451	1.06%
270008	广发核心精选	1.5870	1.02%
165511	信诚中证500分级	0.6980	1.01%
206010	鹏华深证民营联接	0.7974	1.01%
160616	鹏华中证500	0.7090	1.00%
580007	东吴新创业	0.9050	1.00%
162010	长城久兆中小板300	0.9260	0.98%
163111	申万中小板	0.9560	0.95%
202009	南方盛元红利	0.7500	0.94%

233009	大摩多因子策略	0.8610	0.94%
162711	广发中证500ETF联接	0.7580	0.93%
217019	招商深证TMT50联接	0.7570	0.93%
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0120	0.90%
660011	农银中证500	0.9214	0.89%
160119	南方中证500ETF联接	0.8366	0.88%
161017	富国中证500	0.9150	0.88%
519702	交银趋势混合A	0.8050	0.88%
164809	工银中证500分级	0.9481	0.87%
257060	国联安商品ETF联接	0.7010	0.86%
690008	民生中证资源指数	0.9330	0.86%
161217	国投瑞银中证指数	0.8310	0.85%
110015	易方达行业领先	1.0790	0.84%
161819	银华资源指数分级	0.9560	0.84%
410010	华富中小板指数增强	0.9740	0.83%
519068	汇添富成长焦点	1.0735	0.83%
519117	浦银安盛基本面400指数	0.9710	0.83%
110012	易方达科汇灵活配置	1.1090	0.82%
162216	泰达中证500分级	0.9870	0.82%
260101	景顺长城优选	1.0238	0.82%
519697	交银行业灵活配置	1.1070	0.82%
210008	金鹰策略配置	0.8921	0.81%
110011	易方达优质精选混合(QDII)	1.4405	0.80%
580002	东吴双动力混合A	1.1234	0.80%
050024	博时上证自然资源联接	0.8997	0.77%
110029	易方达科讯	0.6139	0.77%
310388	申万消费增长	0.8010	0.75%
410007	华富价值增长	0.7301	0.75%
590007	中邮上证380增强	0.9410	0.75%
240008	华宝收益增长	2.8924	0.74%
398061	中海消费精选	1.0820	0.74%
240017	华宝新兴产业	0.8825	0.73%
162209	泰达宏利市值优选	0.7121	0.72%
660001	农银行业成长	1.0982	0.72%
160211	国泰中小盘	0.8480	0.71%
161613	融通创业板指数增强	0.9900	0.71%
162207	泰达宏利效率优选	0.8106	0.71%
163807	中银行业优选	1.0238	0.69%
202025	南方上证380联接	0.8407	0.69%
260109	景顺长城内需增长贰号	0.8750	0.69%
519983	长信量化先锋	0.7300	0.69%
110026	易方达创业板联接	0.9483	0.68%
240010	华宝行业精选	0.8862	0.68%
260104	景顺长城内需增长	3.2560	0.68%
519181	万家和谐增长	0.4860	0.68%
257050	国联安主题驱动混合	0.9010	0.67%
260116	景顺长城核心竞争力	1.0570	0.67%
162204	泰达宏利精选	3.3762	0.66%
020001	国泰金鹰增长	0.7790	0.65%
398031	中海蓝筹灵活	0.8457	0.65%
399011	中海上证380	0.9380	0.64%
519008	汇添富优势精选	2.1200	0.64%
340008	兴全有机增长	1.1178	0.63%
450009	国富中小盘	0.9610	0.63%
519095	新华行业周期轮换	1.1230	0.63%
620004	金元惠理价值增长	0.7940	0.63%
162208	泰达宏利首选企业	0.9851	0.62%
180010	银华优质增长	1.3340	0.62%
217021	招商优企灵活配置	0.9750	0.62%
519115	浦银红利精选	0.8140	0.62%
163412	兴全轻资产	0.9950	0.61%
519704	交银先进制造	0.8310	0.61%
150103	银河银泰理财	0.9983	0.60%
160212	国泰估值优势	0.8430	0.60%
210007	金鹰中证技术指数	0.7236	0.60%
229002	泰达宏利逆向股票	1.0110	0.60%
270025	广发行业领先	0.8350	0.60%
270028	广发制造业精选	1.0250	0.59%
320014	诺安上证新兴联接	0.6820	0.59%
470068	汇添富深证300ETF联接	0.9491	0.59%
040011	华安核心优选	0.8673	0.58%
160513	博时稳健回报债券A	1.0450	0.58%
257030	国联安德盛优势	0.8650	0.58%
660010	农银策略精选	0.9728	0.58%
160415	华安深证300	0.8770	0.57%
470009	汇添富民营活力	1.0500	0.57%
510023	博时上证超大盘ETF	0.1780	0.57%
519018	汇添富均衡增长	0.6347	0.57%
519674	银河创新成长混合A	0.9246	0.57%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7050	0.57%
630008	华商策略精选	0.7070	0.57%
420005	天弘周期策略	0.9050	0.56%
519692	交银成长	2.5300	0.56%
070011	嘉实策略增长	1.0870	0.55%
202007	南方隆元产业主题	0.5510	0.55%
050013	博时上证超大盘联接	0.6698	0.54%
050014	博时创业成长	0.9380	0.54%
163804	中银收益	0.9490	0.54%
233010	大摩深证300指数增强	0.9240	0.54%
290004	泰信优质生活	0.7307	0.54%
450007	国富成长动力	0.8774	0.54%
110005	易方达积极成长	0.8020	0.53%
257020	国联安德盛精选	0.7610	0.53%
375010	摩根中国优势混合A	1.7271	0.53%
519698	交银先锋	1.0744	0.53%
700002	平安大华深证300	0.9450	0.53%
020010	国泰金牛创新	0.9630	0.52%
213002	宝盈泛沿海增长	0.3660	0.52%
630002	华商盛世成长	1.6334	0.52%
162107	金鹰中证500指数分级	0.9724	0.51%
210009	金鹰核心资源	0.9910	0.51%
519670	银河行业混合A	0.9870	0.51%
519979	长信内需成长	0.9810	0.51%
090012	大成深证成长40联接	0.8040	0.50%
202003	南方绩优成长	1.1223	0.50%
257040	国联安德盛红利	0.8060	0.50%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.8260	0.49%
519007	海富通强化回报	0.6200	0.49%
180018	银华和谐主题	1.0370	0.48%
166009	中欧新动力	0.9841	0.47%
450010	国富策略回报混合	0.8470	0.47%
160106	南方高增长	1.2565	0.46%
162214	泰达宏利中小盘	0.8730	0.46%
163803	中银持续增长混合A	0.6402	0.46%
270006	广发策略优选	1.3016	0.46%
519113	浦银精致生活	0.8740	0.46%
630005	华商动态阿尔法	0.8810	0.46%
161810	银华内需精选混合(LOF)	0.6720	0.45%
320011	诺安中小盘精选	0.8970	0.45%
519035	富国天博创新主题	0.7308	0.45%
519694	交银蓝筹	0.6951	0.45%
540010	汇丰晋信科技先锋	0.8917	0.45%
585001	东吴中证新兴产业	0.6670	0.45%
610001	信达澳银领先增长	0.9727	0.45%
020003	国泰金龙行业精选	0.4550	0.44%
460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.6800	0.44%
519706	交银深证300联接	0.9200	0.44%
550001	中信保诚四季红混合A	0.7258	0.44%
050021	博时深证200联接	0.7309	0.43%
290002	泰信先行策略	0.4869	0.43%
290010	泰信中证200	0.6970	0.43%
290011	泰信中小盘	0.9430	0.43%
519668	银河竞争优势成长	1.0562	0.43%
000011	华夏大盘精选混合A	7.4220	0.42%
121001	国投瑞银融华债券	1.1762	0.42%
519185	万家精选混合A	0.8387	0.42%
540004	汇丰晋信2026周期	1.0972	0.42%
020026	国泰成长优选	0.9730	0.41%
090016	大成消费主题股票	0.9910	0.41%
166005	中欧价值发现	0.9900	0.41%
379010	上投中小盘	1.2370	0.41%
410001	华富竞争力优选	0.4705	0.41%
450011	国富研究精选	0.9790	0.41%
160808	长盛同瑞200分级	1.0090	0.40%
161818	银华消费分级	1.0040	0.40%
163821	中银沪深300等权重指数	1.0020	0.40%
213003	宝盈策略增长	0.7770	0.40%
288102	中信稳定双利债券	1.0490	0.40%
519011	海富通精选	0.5792	0.40%
160105	南方积极配置	0.9412	0.39%
200012	长城中小盘成长	0.7810	0.39%
202211	南方恒元保本	1.0270	0.39%
260112	景顺长城能源基建混合A	1.0180	0.39%
519110	浦银价值成长	0.7670	0.39%
519116	浦银沪深300增强	0.7790	0.39%
620002	金元惠理成长动力	0.7700	0.39%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.1568	0.38%
377240	上投新兴动力	1.0590	0.38%
570007	诺德优选30	0.7850	0.38%
620001	金元惠理宝石动力	0.8002	0.38%
000021	华夏优势增长	1.0750	0.37%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.8200	0.37%
162205	泰达宏利风险预算	1.0718	0.37%
162212	泰达宏利红利先锋	1.0710	0.37%
162714	广发深证100指数分级	0.9232	0.37%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	0.8200	0.37%
217017	招商上证消费80联接	0.8110	0.37%
350005	天治创新先锋	1.0614	0.37%
481001	工银核心价值	0.2685	0.37%
519001	银华核心价值优选	1.1524	0.37%
630001	华商领先企业	0.9242	0.37%
070017	嘉实量化阿尔法	0.8390	0.36%
110009	易方达价值精选	0.9705	0.36%
161219	国投瑞银新兴产业	1.1230	0.36%
161812	银华深证100分级	0.8290	0.36%
213008	宝盈资源优选	0.8575	0.36%
217016	招商深证100	0.8330	0.36%
255010	国联安稳健	0.8270	0.36%
290006	泰信蓝筹精选	0.7429	0.36%
540008	汇丰晋信低碳先锋	0.8437	0.36%