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2012年05月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519979 长信内需成长 0.9100 2.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8570 2.02%
470006 汇添富医药保健混合 0.7860 1.95%
570006 诺德中小盘 0.8360 1.46%
519678 银河消费驱动 0.9870 1.44%
420001 天弘精选 0.5526 1.32%
270021 广发聚瑞 1.0890 1.30%
379010 上投中小盘 1.1700 1.30%
485007 工银信用添利债券B 1.0422 1.26%
485014 工银添颐债券B 1.1250 1.26%
485107 工银信用添利债券A 1.0617 1.26%
485114 工银添颐债券A 1.1320 1.25%
470009 汇添富民营活力 0.9760 1.24%
213008 宝盈资源优选 0.9019 1.22%
162006 长城久富核心 1.0158 1.20%
202102 南方多利增强债券C 1.0777 1.19%
202103 南方多利增强债券A 1.0791 1.19%
270008 广发核心精选 1.4700 1.17%
519991 长信双利优选 0.8110 1.12%
240020 华宝医药生物优选 1.0040 1.11%
420003 天弘永定价值成长 0.8867 1.11%
217017 招商上证消费80联接 0.8310 1.09%
420005 天弘周期策略 0.8540 1.07%
485011 工银双利债券B 1.0690 1.04%
485111 工银双利债券A 1.0770 1.03%
202107 南方广利债券C 0.9900 1.02%
202105 南方广利债券A/B 0.9960 1.01%
377150 上投健康品质生活 1.0110 1.00%
377240 上投新兴动力 0.9190 0.99%
200007 长城安心回报 0.6316 0.98%
398041 中海量化策略 0.9230 0.98%
162207 泰达宏利效率优选 0.7266 0.97%
270005 广发聚丰 0.6779 0.97%
090006 大成2020生命周期 0.6350 0.95%
110015 易方达行业领先 1.0770 0.94%
398011 中海分红增利 0.7219 0.94%
620006 金元惠理消费主题 0.8580 0.94%
200006 长城消费增值 0.7903 0.92%
580002 东吴双动力混合A 1.1380 0.92%
450007 国富成长动力 0.8728 0.91%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8950 0.90%
519115 浦银红利精选 0.7860 0.90%
519181 万家和谐增长 0.4937 0.90%
398061 中海消费精选 1.0150 0.89%
150103 银河银泰理财 0.9706 0.88%
450004 国富深化价值股票 1.2682 0.87%
163503 天治核心成长 0.4937 0.86%
360012 光大中小盘 0.8350 0.86%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7147 0.86%
080008 长盛战略新兴混合 1.0630 0.85%
700001 平安大华行业先锋 0.9460 0.85%
483003 工银精选平衡 0.5741 0.84%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0990 0.83%
270006 广发策略优选 1.2749 0.82%
630002 华商盛世成长 1.7157 0.82%
100039 富国通胀通缩 0.8730 0.81%
161609 融通动力先锋 0.9910 0.81%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8507 0.81%
090007 大成策略回报 0.8870 0.80%
580007 东吴新创业 0.8830 0.80%
580008 东吴新产业精选 1.0030 0.80%
160610 鹏华动力增长 1.0160 0.79%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0449 0.79%
240017 华宝新兴产业 0.7982 0.78%
110026 易方达创业板联接 0.9027 0.77%
163804 中银收益 0.8941 0.77%
310388 申万消费增长 0.7860 0.77%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0650 0.76%
090003 大成蓝筹稳健 0.6679 0.75%
090012 大成深证成长40联接 0.8100 0.75%
206007 鹏华消费优选 0.8070 0.75%
340007 兴全社会责任 1.2140 0.75%
398051 中海环保新能源 0.8100 0.75%
200012 长城中小盘成长 0.8150 0.74%
206009 鹏华新兴产业 0.9540 0.74%
290008 泰信发展主题 0.8220 0.74%
690005 民生内需增长 0.8220 0.74%
070022 嘉实领先成长 0.9720 0.73%
150058 长城久兆中小板积极 0.9690 0.73%
161818 银华消费分级 0.9660 0.73%
270001 广发聚富 1.0764 0.73%
320001 诺安平衡 0.6588 0.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7030 0.72%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8303 0.72%
040020 华安升级主题 0.8510 0.71%
070021 嘉实主题新动力 0.8470 0.71%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8480 0.71%
166002 中欧新蓝筹 0.9219 0.71%
210005 金鹰主题优势 0.7100 0.71%
519017 大成积极成长 0.8500 0.71%
519987 长信恒利优势 0.7080 0.71%
550009 信诚中小盘 0.7070 0.71%
050009 博时新兴成长混合 0.5720 0.70%
519099 新华灵活主题 0.8680 0.70%
217013 招商中小盘精选 0.8790 0.69%
470028 汇添富社会责任 0.8790 0.69%
519185 万家精选混合A 0.7750 0.69%
550002 信诚精萃成长 0.7689 0.69%
690004 民生稳健成长 0.7290 0.69%
020015 国泰区位优势 1.0320 0.68%
070099 嘉实优质企业 0.8900 0.68%
217009 招商核心价值 0.8351 0.68%
320007 诺安成长混合 0.8930 0.68%
580003 东吴行业轮动 0.8794 0.68%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0570 0.67%
206010 鹏华深证民营联接 0.8707 0.67%
217002 招商安泰平衡 1.0246 0.67%
260108 景顺长城新兴成长 0.7500 0.67%
519021 国泰金鼎价值 0.5990 0.67%
206002 鹏华精选成长 0.7680 0.66%
450009 国富中小盘 0.9190 0.66%
519110 浦银价值成长 0.7630 0.66%
690003 民生精选 0.7570 0.66%
257040 国联安德盛红利 0.7720 0.65%
290010 泰信中证200 0.7800 0.65%
560003 益民创新优势 0.7713 0.65%
110018 易方达增强债券B 1.1060 0.64%
519026 海富通中小盘 0.9420 0.64%
690001 民生蓝筹 0.9420 0.64%
160808 长盛同瑞200分级 1.1220 0.63%
260101 景顺长城优选 0.9620 0.63%
270002 广发稳健增长 1.3439 0.63%
376510 上投大盘蓝筹 0.7940 0.63%
470008 汇添富策略回报 0.9600 0.63%
519700 交银主题优选 0.9640 0.63%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2135 0.63%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7520 0.63%
570005 诺德成长优势 0.9620 0.63%
660001 农银行业成长 1.0147 0.63%
270025 广发行业领先 0.8130 0.62%
320006 诺安灵活配置 0.9770 0.62%
410007 华富价值增长 0.7274 0.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5374 0.62%
481010 工银中小盘成长 0.8120 0.62%
519066 汇添富蓝筹稳健 1.1340 0.62%
710001 富安达优势成长 0.9598 0.62%
020023 国泰事件驱动 0.9840 0.61%
050007 博时平衡配置 0.8310 0.61%
161611 融通内需驱动 0.6640 0.61%
290005 泰信优势增长 0.8250 0.61%
519672 银河蓝筹精选 0.8240 0.61%
519702 交银趋势混合A 0.8240 0.61%
630006 华商产业升级 0.6590 0.61%
210008 金鹰策略配置 0.9582 0.60%
270028 广发制造业精选 1.0060 0.60%
398001 中海优质成长 0.4868 0.60%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6690 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9414 0.60%
630001 华商领先企业 0.9649 0.60%
240009 华宝先进成长 1.5488 0.59%
377530 上投行业轮动 0.8460 0.59%
485105 工银增强收益债券A 1.0773 0.59%
519113 浦银精致生活 0.8510 0.59%
700002 平安大华深证300 1.0290 0.59%
080002 长盛创新先锋 1.0345 0.58%
090009 大成行业轮动 0.8680 0.58%
161601 融通新蓝筹 0.7120 0.58%
210003 金鹰行业优势 0.7947 0.58%
450010 国富策略回报混合 0.8630 0.58%
485005 工银增强收益债券B 1.0722 0.58%
519704 交银先进制造 0.8670 0.58%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8637 0.58%
610006 信达澳银产业升级 0.8670 0.58%
630010 华商价值精选 0.8690 0.58%
110022 易方达消费行业股票 0.8820 0.57%
260104 景顺长城内需增长 3.3450 0.57%
320012 诺安主题精选 0.8750 0.57%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0475 0.57%
660003 农银平衡双利 0.9964 0.57%
070011 嘉实策略增长 1.0740 0.56%
090004 大成精选增值 0.8077 0.56%
090015 大成内需增长 0.9010 0.56%
162308 海富通稳进增利债券 1.0740 0.56%
163807 中银行业优选 0.9799 0.56%
165310 建信双利分级 0.8990 0.56%
180003 银华道琼斯88 0.7909 0.56%
257070 国联安优选行业 0.9010 0.56%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8980 0.56%
519690 交银稳健配置 1.2840 0.56%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9180 0.55%
090001 大成价值增长 0.7282 0.55%
160106 南方高增长 1.2828 0.55%
162607 景顺长城资源垄断 0.7310 0.55%
217001 招商安泰股票 0.3458 0.55%
217016 招商深证100 0.9220 0.55%
519993 长信增利动态策略 0.6264 0.55%
585001 东吴中证新兴产业 0.7340 0.55%
020010 国泰金牛创新 0.9310 0.54%
110017 易方达增强回报债券A 1.1160 0.54%
121005 国投瑞银创新动力 0.6653 0.54%
150054 泰达中证500进取 1.1260 0.54%
400015 东方新能源汽车混合 1.0752 0.54%
519093 新华钻石品质企业 0.9330 0.54%
630008 华商策略精选 0.7430 0.54%
660005 农银中小盘 1.0126 0.54%
070001 嘉实成长收益 0.6849 0.53%
200010 长城双动力 0.8736 0.53%
260103 景顺长城动力平衡 0.6082 0.53%
290002 泰信先行策略 0.4722 0.53%
519996 长信银利精选股票 0.6477 0.53%