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2012年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580006 东吴新经济 1.0320 2.18%
160611 鹏华优质治理 0.8490 1.80%
481001 工银核心价值 0.3058 1.63%
580008 东吴新产业精选 1.0360 1.57%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0631 1.53%
260116 景顺长城核心竞争力 1.2090 1.51%
150054 泰达中证500进取 1.2160 1.50%
420001 天弘精选 0.5620 1.50%
150058 长城久兆中小板积极 1.0950 1.48%
110013 易方达科翔 1.1730 1.38%
210005 金鹰主题优势 0.7430 1.36%
040008 华安策略优选 0.6315 1.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8686 1.32%
200012 长城中小盘成长 0.8500 1.31%
100026 富国天合稳健优选 0.8518 1.30%
163804 中银收益 0.8899 1.29%
110015 易方达行业领先 1.1040 1.28%
110012 易方达科汇灵活配置 1.1210 1.26%
163409 兴全绿色投资 0.9610 1.26%
360012 光大中小盘 0.8863 1.26%
580005 东吴进取策略 0.9086 1.26%
070011 嘉实策略增长 1.0570 1.25%
270006 广发策略优选 1.2976 1.25%
080008 长盛战略新兴混合 1.0590 1.24%
210001 金鹰成份优选 0.6120 1.24%
320014 诺安上证新兴联接 0.8200 1.23%
163809 中银蓝筹精选 0.9150 1.22%
070002 嘉实增长 4.6690 1.21%
481012 工银深证红利联接 0.8079 1.20%
161612 融通深证成份指数 0.8470 1.19%
210004 金鹰稳健成长 0.7670 1.19%
450002 国富弹性市值 1.1591 1.19%
202017 南方深成联接 0.8005 1.18%
450009 国富中小盘 0.9450 1.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5411 1.15%
450004 国富深化价值股票 1.2884 1.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5466 1.15%
160415 华安深证300 0.9750 1.14%
519115 浦银红利精选 0.8020 1.13%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9000 1.12%
080002 长盛创新先锋 1.0400 1.12%
110022 易方达消费行业股票 0.9000 1.12%
161609 融通动力先锋 0.9910 1.12%
164205 天弘深证成份指数 0.8120 1.12%
470009 汇添富民营活力 0.9890 1.12%
163109 申万深指分级 0.7270 1.11%
213001 宝盈鸿利收益 0.5170 1.11%
000011 华夏大盘精选混合A 11.0600 1.10%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9150 1.10%
206007 鹏华消费优选 0.8240 1.10%
410001 华富竞争力优选 0.5252 1.10%
481013 工银消费服务行业 0.9190 1.10%
160215 国泰价值经典 0.8380 1.09%
481010 工银中小盘成长 0.8320 1.09%
217016 招商深证100 0.9320 1.08%
540006 汇丰晋信大盘 1.0193 1.08%
040007 华安中小盘 0.9281 1.07%
162307 海富通中证100 0.7580 1.07%
260108 景顺长城新兴成长 0.7560 1.07%
360010 光大均衡精选 0.9698 1.07%
000031 华夏复兴 1.1470 1.06%
160512 博时卓越品牌 0.9500 1.06%
210003 金鹰行业优势 0.8449 1.06%
450007 国富成长动力 0.8948 1.06%
450008 国富沪深300 0.9530 1.06%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7700 1.05%
000061 华夏盛世精选 0.7690 1.05%
002031 华夏策略精选 2.3090 1.05%
110021 易方达上证中盘联接 0.8891 1.05%
163503 天治核心成长 0.5001 1.05%
165515 信诚沪深300分级 1.0540 1.05%
585001 东吴中证新兴产业 0.7690 1.05%
590001 中邮核心优选 1.0451 1.05%
110019 易方达深证100联接 0.8221 1.04%
160807 长盛沪深300 0.8780 1.04%
217013 招商中小盘精选 0.8780 1.04%
410003 华富成长趋势 0.5512 1.04%
510013 交银上证180治理ETF 0.6770 1.04%
210008 金鹰策略配置 1.0015 1.03%
320012 诺安主题精选 0.8820 1.03%
481004 工银稳健成长 1.2473 1.03%
519110 浦银价值成长 0.7810 1.03%
090007 大成策略回报 0.8900 1.02%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7920 1.02%
161604 融通深证100 1.0860 1.02%
165310 建信双利分级 0.8900 1.02%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8308 1.02%
240010 华宝行业精选 0.8683 1.02%
519019 大成景阳领先 0.6910 1.02%
530010 建信责任联接 0.9950 1.02%
530015 建信深证60联接 0.9919 1.02%
580003 东吴行业轮动 0.8856 1.02%
050021 博时深证200联接 0.8338 1.01%
163818 中银中小盘成长 1.1050 1.01%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9301 1.01%
240008 华宝收益增长 2.7086 1.01%
270021 广发聚瑞 1.0950 1.01%
070023 嘉实深证120联接 0.9670 1.00%
161607 融通巨潮100 0.8050 1.00%
165511 信诚中证500分级 0.8080 1.00%
202009 南方盛元红利 0.8080 1.00%
260104 景顺长城内需增长 3.4220 1.00%
320016 诺安多策略 0.9050 1.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.9569 1.00%
519100 长盛中证100 0.7602 1.00%
240011 华宝大盘精选 1.3830 0.99%
257060 国联安商品ETF联接 0.8180 0.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9190 0.99%
340007 兴全社会责任 1.2280 0.99%
360001 光大量化核心 0.8151 0.99%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8641 0.99%
070013 嘉实研究精选 1.3430 0.98%
161811 银华沪深300指数分级 0.8210 0.98%
162216 泰达中证500分级 1.1350 0.98%
240014 华宝中证100 0.7706 0.98%
360006 光大新增长 1.0656 0.98%
410008 华富中证100 0.7486 0.98%
550009 信诚中小盘 0.7180 0.98%
590002 中邮核心成长 0.5261 0.98%
590007 中邮上证380增强 1.1300 0.98%
040002 华安中国A股增强 0.7270 0.97%
050002 博时沪深300 0.7322 0.97%
161812 银华深证100分级 0.9330 0.97%
260111 景顺长城公司治理 1.0380 0.97%
519032 海富通上证非周期联接 0.8300 0.97%
519093 新华钻石品质企业 0.9410 0.97%
519706 交银深证300联接 1.0460 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9719 0.97%
550008 信诚优胜精选 0.8370 0.97%
620002 金元惠理成长动力 0.8370 0.97%
110029 易方达科讯 0.6292 0.96%
160119 南方中证500ETF联接 0.9614 0.96%
160615 鹏华沪深300 0.9470 0.96%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9420 0.96%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9160 0.96%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7330 0.96%
481009 工银沪深300 0.9365 0.96%
660008 农银沪深300 0.8173 0.96%
710001 富安达优势成长 1.0070 0.96%
020005 国泰金马稳健 0.7470 0.95%
040180 华安上证180联接 0.8470 0.95%
110005 易方达积极成长 0.8422 0.95%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7027 0.95%
162010 长城久兆中小板300 1.0600 0.95%
162509 国联安双禧中证100 0.9580 0.95%
163407 兴全沪深300 0.8710 0.95%
320010 诺安中证100 0.7400 0.95%
340006 兴全全球视野 3.4316 0.95%
519017 大成积极成长 0.8540 0.95%
519300 大成沪深300指数 0.8167 0.95%
040005 华安宏利 2.2018 0.94%
040020 华安升级主题 0.8590 0.94%
070022 嘉实领先成长 0.9690 0.94%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8225 0.94%
160805 长盛同智优势 0.8131 0.94%
161907 万家中证红利指数 0.9037 0.94%
200002 长城久泰沪深300 1.0479 0.94%
233009 大摩多因子策略 0.9670 0.94%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0730 0.94%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0533 0.94%
481015 工银主题策略 1.0700 0.94%
519068 汇添富成长焦点 1.0807 0.94%
519688 交银精选混合 0.7180 0.94%
660011 农银中证500 1.0610 0.94%
000001 华夏成长 0.9770 0.93%
002011 华夏红利 1.5190 0.93%
020011 国泰沪深300 0.5430 0.93%
050018 博时行业轮动混合 0.7610 0.93%
160106 南方高增长 1.2992 0.93%
160311 华夏蓝筹 0.7630 0.93%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0820 0.93%
162711 广发中证500ETF联接 0.8650 0.93%
206009 鹏华新兴产业 0.9730 0.93%
519113 浦银精致生活 0.8660 0.93%
160605 鹏华中国50 1.2030 0.92%
163808 中银中证100 0.7680 0.92%
165309 建信沪深300 0.7660 0.92%
166007 中欧沪深300增强 0.8812 0.92%
270005 广发聚丰 0.6813 0.92%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8760 0.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.1020 0.92%
519180 万家180 0.5893 0.92%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8654 0.92%
519671 银河沪深300价值 0.7640 0.92%
519686 交银180治理联接 0.7680 0.92%
630002 华商盛世成长 1.8055 0.92%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7770 0.91%
180012 银华富裕主题 1.0270 0.91%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4123 0.91%
217009 招商核心价值 0.8356 0.91%
240016 华宝上证180联接 0.8910 0.91%
270026 广发中小板300联接 0.8421 0.91%
420003 天弘永定价值成长 0.8722 0.91%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7800 0.91%
519996 长信银利精选股票 0.6576 0.91%
630008 华商策略精选 0.7780 0.91%
660010 农银策略精选 1.0732 0.91%
020021 国泰上证180金融联接 0.8990 0.90%
110009 易方达价值精选 1.0878 0.90%
160610 鹏华动力增长 1.0120 0.90%