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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2012年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 0.9790 5.38%
580003 东吴行业轮动 0.7872 5.17%
257060 国联安商品ETF联接 0.7160 4.83%
202007 南方隆元产业主题 0.5360 4.28%
161217 国投瑞银中证指数 0.8420 4.21%
165511 信诚中证500分级 0.7150 4.08%
320016 诺安多策略 0.8220 4.05%
585001 东吴中证新兴产业 0.6810 3.97%
160119 南方中证500ETF联接 0.8300 3.92%
162711 广发中证500ETF联接 0.7500 3.88%
233009 大摩多因子策略 0.8350 3.86%
160616 鹏华中证500 0.7020 3.85%
161611 融通内需驱动 0.6210 3.85%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3763 3.84%
590002 中邮核心成长 0.4787 3.84%
217019 招商深证TMT50联接 0.7420 3.78%
163110 申万量化小盘 0.7990 3.77%
320014 诺安上证新兴联接 0.7170 3.76%
481012 工银深证红利联接 0.7293 3.76%
161604 融通深证100 0.9680 3.75%
161812 银华深证100分级 0.8310 3.75%
202025 南方上证380联接 0.8382 3.75%
160415 华安深证300 0.8600 3.74%
110019 易方达深证100联接 0.7335 3.72%
290010 泰信中证200 0.7250 3.72%
166009 中欧新动力 0.8284 3.71%
161017 富国中证500 0.8710 3.69%
270026 广发中小板300联接 0.7389 3.69%
519035 富国天博创新主题 0.7539 3.69%
100026 富国天合稳健优选 0.7541 3.67%
163109 申万深指分级 0.6550 3.64%
450007 国富成长动力 0.8104 3.63%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7564 3.63%
519706 交银深证300联接 0.9420 3.63%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8320 3.61%
217016 招商深证100 0.8350 3.60%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6910 3.60%
161606 融通行业景气 0.6640 3.59%
161816 银华中证等权90分级 0.7210 3.59%
270007 广发大盘成长 0.6189 3.58%
206010 鹏华深证民营联接 0.8109 3.56%
161612 融通深证成份指数 0.7590 3.55%
164205 天弘深证成份指数 0.7300 3.55%
202017 南方深成联接 0.7174 3.55%
410009 华富量子生命力 0.7585 3.55%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7900 3.54%
519702 交银趋势混合A 0.7640 3.52%
270021 广发聚瑞 0.9730 3.51%
630005 华商动态阿尔法 0.8560 3.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5330 3.50%
257040 国联安德盛红利 0.7700 3.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3997 3.48%
290004 泰信优质生活 0.7166 3.48%
202021 南方小康产业联接 0.7692 3.47%
257020 国联安德盛精选 0.6860 3.47%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1759 3.47%
110010 易方达价值成长 1.1309 3.46%
519116 浦银沪深300增强 0.7780 3.46%
350005 天治创新先锋 0.9834 3.45%
420003 天弘永定价值成长 0.7635 3.44%
450009 国富中小盘 0.8410 3.44%
240005 华宝多策略增长 0.4610 3.43%
260108 景顺长城新兴成长 0.6930 3.43%
050021 博时深证200联接 0.7494 3.42%
090012 大成深证成长40联接 0.7570 3.42%
200012 长城中小盘成长 0.7860 3.42%
217017 招商上证消费80联接 0.7570 3.42%
270005 广发聚丰 0.6238 3.42%
020005 国泰金马稳健 0.6970 3.41%
110021 易方达上证中盘联接 0.7944 3.41%
519672 银河蓝筹精选 0.8180 3.41%
270008 广发核心精选 1.3090 3.40%
530015 建信深证60联接 0.9005 3.40%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8230 3.39%
470068 汇添富深证300ETF联接 0.9353 3.39%
213001 宝盈鸿利收益 0.4589 3.38%
519996 长信银利精选股票 0.5981 3.37%
210003 金鹰行业优势 0.7462 3.35%
519993 长信增利动态策略 0.5921 3.35%
000021 华夏优势增长 1.0840 3.34%
519979 长信内需成长 0.8360 3.34%
100020 富国天益价值混合A 0.8118 3.33%
270006 广发策略优选 1.1732 3.33%
519099 新华灵活主题 0.8060 3.33%
110015 易方达行业领先 0.9970 3.32%
162006 长城久富核心 0.9509 3.31%
481008 工银大盘蓝筹 0.7800 3.31%
519983 长信量化先锋 0.7210 3.30%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8460 3.30%
050013 博时上证超大盘联接 0.6623 3.29%
040002 华安中国A股增强 0.6620 3.28%
202009 南方盛元红利 0.7240 3.28%
630001 华商领先企业 0.8719 3.28%
360012 光大中小盘 0.8238 3.27%
519032 海富通上证非周期联接 0.7610 3.26%
240017 华宝新兴产业 0.7413 3.25%
410001 华富竞争力优选 0.4893 3.25%
090003 大成蓝筹稳健 0.6179 3.24%
260111 景顺长城公司治理 0.9580 3.23%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7050 3.22%
040011 华安核心优选 0.8412 3.21%
160615 鹏华沪深300 0.8700 3.20%
166005 中欧价值发现 0.8720 3.20%
420001 天弘精选 0.5199 3.20%
450008 国富沪深300 0.8700 3.20%
519700 交银主题优选 0.8380 3.20%
202019 南方策略优化 0.6790 3.19%
580006 东吴新经济 0.9690 3.19%
519670 银河行业混合A 0.9400 3.18%
050014 博时创业成长 0.8450 3.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6448 3.17%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6310 3.16%
070021 嘉实主题新动力 0.7860 3.15%
481009 工银沪深300 0.8591 3.15%
519300 大成沪深300指数 0.7505 3.15%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8321 3.15%
660008 农银沪深300 0.7498 3.15%
161811 银华沪深300指数分级 0.7550 3.14%
202011 南方优选价值 0.9540 3.14%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8409 3.14%
379010 上投中小盘 1.0840 3.14%
398041 中海量化策略 0.8530 3.14%
519089 新华优选成长 1.4405 3.14%
530003 建信优选成长 0.7549 3.14%
590001 中邮核心优选 0.9653 3.14%
162216 泰达中证500分级 0.9880 3.13%
217010 招商大盘蓝筹 0.8900 3.13%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6930 3.13%
580007 东吴新创业 0.8250 3.13%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7566 3.12%
050002 博时沪深300 0.6723 3.11%
121005 国投瑞银创新动力 0.6559 3.11%
161207 国投瑞银沪深300 0.9280 3.11%
163807 中银行业优选 0.9048 3.11%
200002 长城久泰沪深300 0.9636 3.11%
270010 广发沪深300 1.0600 3.11%
320011 诺安中小盘精选 0.9290 3.11%
510013 交银上证180治理ETF 0.6300 3.11%
020011 国泰沪深300 0.4990 3.10%
161005 富国天惠成长精选 1.2273 3.10%
166007 中欧沪深300增强 0.8054 3.10%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5127 3.10%
020001 国泰金鹰增长 0.7680 3.09%
360001 光大量化核心 0.7513 3.09%
160910 大成创新成长混合 0.7020 3.08%
165309 建信沪深300 0.7030 3.08%
470008 汇添富策略回报 0.9050 3.08%
519093 新华钻石品质企业 0.8710 3.08%
070019 嘉实价值优势 0.9070 3.07%
160807 长盛沪深300 0.8060 3.07%
580002 东吴双动力混合A 1.0531 3.07%
162607 景顺长城资源垄断 0.6730 3.06%
290006 泰信蓝筹精选 0.6995 3.06%
519987 长信恒利优势 0.6750 3.05%
519039 长盛同德主题增长 0.7562 3.04%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9384 3.03%
040180 华安上证180联接 0.7840 3.02%
100038 富国量化沪深300 0.8190 3.02%
470006 汇添富医药保健混合 0.7500 3.02%
110005 易方达积极成长 0.7704 3.01%
163804 中银收益 0.8018 3.01%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0071 3.01%
519686 交银180治理联接 0.7180 3.01%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1652 3.01%
519069 汇添富价值精选混合 0.9960 3.00%
040190 华安上证龙头联接 0.8260 2.99%
163406 兴全合润分级 0.8469 2.99%
217013 招商中小盘精选 0.8280 2.99%
090001 大成价值增长 0.6747 2.98%
110009 易方达价值精选 0.9760 2.98%
320010 诺安中证100 0.6920 2.98%
400003 东方精选 0.9146 2.97%
481004 工银稳健成长 1.1462 2.97%
070006 嘉实服务增值行业 3.5770 2.96%
163407 兴全沪深300 0.8064 2.96%
200007 长城安心回报 0.6058 2.96%
519087 新华优选分红 0.7348 2.96%
590005 中邮核心主题 0.7300 2.96%
040005 华安宏利 2.0772 2.95%
050004 博时精选 1.1606 2.95%
090011 大成核心双动力 0.7670 2.95%
610001 信达澳银领先增长 0.9875 2.95%
000011 华夏大盘精选混合A 10.2770 2.93%
206007 鹏华消费优选 0.8070 2.93%
270025 广发行业领先 0.7410 2.92%
519180 万家180 0.5460 2.92%
162102 金鹰中小盘精选 0.7032 2.91%
162307 海富通中证100 0.7080 2.91%
217009 招商核心价值 0.7842 2.91%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9550 2.91%
320007 诺安成长混合 0.8490 2.91%
213010 宝盈中证100增强 0.7450 2.90%
340007 兴全社会责任 1.1350 2.90%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8200 2.89%
090009 大成行业轮动 0.7830 2.89%
160106 南方高增长 1.2328 2.89%
519097 新华中小市值优选 0.8190 2.89%
070099 嘉实优质企业 0.8210 2.88%
360007 光大优势配置 0.6222 2.88%
399001 中海上证50 0.7140 2.88%