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2011年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题 0.6230 0.65%
550006 信诚经典优债债券A 0.9710 0.62%
550007 信诚经典优债债券B 0.9730 0.52%
160612 鹏华丰收债券 1.0380 0.48%
550005 信诚三得益债券B 0.9620 0.42%
200008 长城品牌优选 0.7032 0.41%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9890 0.41%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9830 0.41%
550004 信诚三得益债券A 0.9680 0.41%
690202 民生增强债券C 1.0110 0.40%
217020 招商安达保本 1.0210 0.39%
485014 工银添颐债券B 1.0220 0.39%
485114 工银添颐债券A 1.0230 0.39%
690002 民生增强债券A 1.0200 0.39%
070021 嘉实主题新动力 0.8380 0.36%
160608 鹏华普天债券B 1.1010 0.36%
160602 鹏华普天债券A 1.1470 0.35%
050111 博时信用债券C 0.9220 0.33%
128112 国投瑞银优化强债C 0.9410 0.32%
100037 富国优化增强债券C 0.9760 0.31%
050016 博时宏观债券A/B 0.9950 0.30%
050116 博时宏观债券C 0.9900 0.30%
100035 富国优化强债A/B 0.9870 0.30%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0094 0.30%
160617 鹏华丰润债券 0.9880 0.30%
485011 工银双利债券B 1.0000 0.30%
180015 银华增强债券 1.0330 0.29%
530009 建信增强债券A 1.0820 0.28%
519668 银河竞争优势成长 0.9870 0.27%
217003 招商安泰债券A 1.0830 0.25%
217203 招商安泰债券B 1.1045 0.25%
398051 中海环保新能源 0.7910 0.25%
485107 工银信用添利债券A 0.9809 0.25%
020021 国泰上证180金融联接 0.8390 0.24%
420002 天弘永利债券A 0.9755 0.24%
420102 天弘永利债券B 0.9790 0.24%
485007 工银信用添利债券B 0.9650 0.24%
161902 万家增强债券 1.0240 0.23%
050011 博时信用债券A/B 0.9300 0.22%
020002 国泰金龙债券A 0.9550 0.21%
020012 国泰金龙债券C 0.9510 0.21%
121012 国投瑞银优化强债A/B 0.9450 0.21%
164902 交银信用添利债券 0.9490 0.21%
180026 银华信用双利债券C 0.9740 0.21%
240008 华宝收益增长 2.6090 0.21%
530012 建信积极配置混合 0.9750 0.21%
110028 易方达安心债券B 0.9890 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券 0.9850 0.20%
180025 银华信用双利债券A 0.9780 0.20%
202212 南方保本 1.0110 0.20%
213007 宝盈增强债券A/B 0.9742 0.20%
320015 诺安保本 1.0160 0.20%
360013 光大添益债券A 1.0170 0.20%
360014 光大信用添益债券C 1.0150 0.20%
485111 工银双利债券A 1.0050 0.20%
519676 银河强化债券 0.9980 0.20%
610002 信达澳银精华配置 1.0150 0.20%
110017 易方达增强回报债券A 1.0710 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.0630 0.19%
180002 银华保本增值 0.9997 0.19%
213917 宝盈增强债券C 0.9609 0.19%
240012 华宝增强债券A 0.9877 0.19%
240013 华宝增强债券B 0.9771 0.19%
270009 广发增强债券 1.0390 0.19%
485005 工银增强收益债券B 1.0282 0.19%
485105 工银增强收益债券A 1.0501 0.19%
531009 建信增强债券C 1.0710 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0370 0.19%
200001 长城久恒平衡 1.1350 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1230 0.18%
090002 大成债券A/B 0.9942 0.16%
092002 大成债券C 0.9768 0.16%
151002 银河收益债券 1.5151 0.16%
160123 南方中证50债券A 1.0287 0.16%
160124 南方中债10年期国债C 1.0269 0.16%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9376 0.14%
217008 招商安本增利债券 0.9564 0.13%
340008 兴全有机增长 1.1497 0.13%
340009 兴全磐稳增利债券 0.9503 0.13%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8721 0.13%
519991 长信双利优选 0.8000 0.13%
560005 益民多利债券 0.9738 0.13%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9459 0.13%
660002 农银恒久增利债券A 1.0051 0.13%
110008 易方达稳健债券B 1.0194 0.12%
240003 华宝宝康债券 1.0988 0.12%
240018 华宝可转债 0.8956 0.12%
540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9750 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.0016 0.12%
050119 博时转债增强债券C 0.8790 0.11%
100051 富国可转换债券 0.8920 0.11%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0157 0.11%
162210 泰达宏利集利债券A 0.9748 0.11%
163807 中银行业优选 0.9496 0.11%
202102 南方多利增强债券C 0.9719 0.11%
450005 国富强化债券A 0.9913 0.11%
001003 华夏债券C 0.9940 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0190 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0070 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0150 0.10%
040012 华安强化债券A 0.9870 0.10%
040013 华安强化债券B 0.9770 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9620 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9610 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 0.9830 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 0.9990 0.10%
070020 嘉实稳固债券 0.9900 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0100 0.10%
110027 易方达安心债券A 0.9900 0.10%
161014 富国汇利回报分级债券 0.9840 0.10%
161015 富国天盈债券 1.0020 0.10%
161605 融通蓝筹成长 0.9950 0.10%
161713 招商信用添利债券 0.9840 0.10%
162299 泰达宏利集利债券C 0.9603 0.10%
163811 中银稳健双利债券A 0.9840 0.10%
163812 中银稳健双利债券B 0.9810 0.10%
164808 工银四季收益债券 0.9750 0.10%
180028 银华永祥保本 1.0100 0.10%
200009 长城稳健增利 1.0300 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.10%
202103 南方多利增强债券A 0.9736 0.10%
206008 鹏华丰盛稳固债券 0.9730 0.10%
210006 金鹰保本混合 1.0080 0.10%
253020 国联安德盛增利债A 1.0310 0.10%
253021 国联安德盛增利债B 1.0310 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9540 0.10%
310508 申万稳益宝债券 1.0050 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0270 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0160 0.10%
360008 光大增利A 1.0200 0.10%
360009 光大增利C 1.0150 0.10%
371120 上投纯债债券B 0.9970 0.10%
372010 上投强化债券A 1.0010 0.10%
372110 上投强化债券B 1.0000 0.10%
400009 东方稳健债券 1.0100 0.10%
400013 东方保本 0.9840 0.10%
450006 国富强化债券C 0.9858 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0010 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9630 0.10%
519024 海富通稳健添利债A 0.9760 0.10%
519989 长信利丰债券 0.9700 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0480 0.10%
630003 华商增强债券A 0.9610 0.10%
630103 华商增强债券B 0.9600 0.10%
090008 大成强化收益债券 0.9510 0.09%
163003 长信利鑫分级债券 1.0114 0.09%
163411 兴全保本 0.9685 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0050 0.09%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0173 0.09%
320004 诺安优化债券 1.1564 0.08%
070009 嘉实超短债债券 1.0051 0.07%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0743 0.06%
210008 金鹰策略配置 1.0020 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 0.9872 0.05%
519187 万家稳健增利债券C 0.9791 0.05%
519985 长信纯债壹号 0.9943 0.05%
540001 汇丰晋信2016周期 1.4202 0.05%
180003 银华道琼斯88 0.7508 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.0352 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0127 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0116 0.04%
160716 嘉实基本面50 0.6557 0.03%
350006 天治稳健双盈债券 0.9423 0.03%
100018 富国天利增长债券 1.1319 0.02%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0142 0.02%
080002 长盛创新先锋 0.9930 0.01%
166003 中欧稳健债券A 1.0004 0.01%
166004 中欧稳健债券C 0.9915 0.01%
166008 中欧增强债券 0.9671 0.01%
288102 中信稳定双利债券 0.9863 0.01%
000004 中海可转债C 0.9950 0.00%
000041 华夏全球精选 0.7290 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0150 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0160 0.00%
020018 国泰金鹿保本2期 0.9970 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0640 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9920 0.00%
040018 华安香港精选 0.7570 0.00%
040019 华安稳固债券 1.0140 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 0.8070 0.00%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8210 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.8810 0.00%
050020 博时抗通胀增强 0.8790 0.00%
070012 嘉实海外中国 0.5160 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0480 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0380 0.00%
070023 嘉实深证120联接 0.9514 0.00%
080006 长盛环球行业精选 0.8220 0.00%
090013 大成竞争优势 1.0030 0.00%
096001 大成标普500 0.8600 0.00%
100050 富国全球债券 0.9610 0.00%
100055 富国全球顶级消费品 0.9560 0.00%
110025 易方达资源行业混合 0.9890 0.00%
118001 易方达亚洲精选 0.8250 0.00%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.6640 0.00%
163110 申万量化小盘 0.9360 0.00%
163409 兴全绿色投资 0.9320 0.00%
164207 天弘添利分级债券A 1.0060 0.00%
165509 信诚增强债券 0.9690 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9640 0.00%