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2009年12月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2230 0.58%
320007 诺安成长混合 1.2440 0.57%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9930 0.57%
375010 摩根中国优势混合A 2.7395 0.55%
020015 国泰区位优势 1.1660 0.52%
260104 景顺长城内需增长 3.8340 0.52%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0260 0.49%
481008 工银大盘蓝筹 1.4400 0.42%
200011 长城景气行业龙头 1.1040 0.36%
530006 建信核心精选 1.1200 0.36%
020003 国泰金龙行业精选 0.9130 0.33%
200007 长城安心回报 0.6902 0.33%
320004 诺安优化债券 1.0800 0.33%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0769 0.32%
110008 易方达稳健债券B 1.0805 0.32%
217009 招商核心价值 1.2153 0.31%
162711 广发中证500ETF联接 1.0110 0.30%
320008 诺安增利债券A 1.0170 0.30%
400003 东方精选 1.0587 0.30%
340006 兴全全球视野 3.4870 0.29%
519017 大成积极成长 1.0380 0.29%
519091 新华泛资源优势混合 1.0340 0.29%
580003 东吴行业轮动 1.0625 0.29%
690202 民生增强债券C 1.0290 0.29%
070002 嘉实增长 4.3300 0.28%
090009 大成行业轮动 1.0710 0.28%
202007 南方隆元产业主题 0.7140 0.28%
090006 大成2020生命周期 0.7340 0.27%
481001 工银核心价值混合A 0.4742 0.27%
519089 新华优选成长 2.0387 0.27%
040007 华安中小盘 1.2378 0.26%
290006 泰信蓝筹精选 1.1367 0.26%
519019 大成景阳领先 0.7840 0.26%
660002 农银恒久增利债券A 1.0215 0.26%
163503 天治核心成长 0.6038 0.25%
206001 鹏华行业成长 1.0493 0.25%
519021 国泰金鼎价值 1.2010 0.25%
180013 银华领先策略 1.8876 0.23%
320005 诺安价值增长 0.9587 0.23%
290007 泰信增强债券A 0.9940 0.22%
540006 汇丰晋信大盘 1.1201 0.22%
070003 嘉实稳健 0.9650 0.21%
288102 中信稳定双利债券 1.0747 0.21%
291007 泰信增强债券C 0.9925 0.21%
400007 东方策略成长 1.4329 0.21%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0294 0.21%
630002 华商盛世成长 1.7138 0.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8071 0.20%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0010 0.20%
210003 金鹰行业优势 1.0396 0.20%
260111 景顺长城公司治理 1.4780 0.20%
481004 工银稳健成长 1.3765 0.20%
660001 农银行业成长 1.2825 0.20%
660003 农银平衡双利 1.1810 0.20%
020001 国泰金鹰增长 1.0700 0.19%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0780 0.19%
360011 光大动态优选 1.0400 0.19%
377020 摩根内需动力混合A 1.2604 0.19%
410004 华富增强债券A 1.1050 0.19%
410005 华富增强债券B 1.0975 0.19%
519024 海富通稳健添利债A 1.0760 0.19%
550008 信诚优胜精选 1.0800 0.19%
690002 民生增强债券A 1.0300 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.1140 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.1110 0.18%
151001 银河稳健 1.0072 0.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1390 0.18%
450003 国富潜力组合 1.2467 0.18%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1910 0.17%
020010 国泰金牛创新 1.1460 0.17%
202211 南方恒元保本 1.1480 0.17%
290003 泰信双息双利债券 1.0372 0.17%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0753 0.17%
400001 东方龙混合 0.6560 0.17%
519187 万家稳健增利债券C 1.0123 0.17%
519667 银河银信添利债券A 1.0581 0.17%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7330 0.17%
070005 嘉实债券 1.2680 0.16%
070011 嘉实策略增长 1.2630 0.16%
150103 银河银泰理财 0.9263 0.16%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2071 0.16%
213003 宝盈策略增长 1.1186 0.16%
233001 大摩基础行业 0.5691 0.16%
340008 兴全有机增长 1.1343 0.16%
420003 天弘永定价值成长 1.1231 0.16%
519186 万家稳健增利债券A 1.0136 0.16%
519666 银河银信添利债券B 1.0509 0.16%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8474 0.16%
580005 东吴进取策略 1.0879 0.16%
121006 国投瑞银稳健增长 1.3760 0.15%
121008 国投瑞银成长优选 1.0352 0.15%
161902 万家增强债券 1.1106 0.15%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1650 0.15%
166001 中欧新趋势 1.0981 0.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.9967 0.15%
420002 天弘永利债券A 1.0094 0.15%
420102 天弘永利债券B 1.0114 0.15%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2975 0.15%
530003 建信优选成长 1.0220 0.15%
288001 华夏经典配置 1.0302 0.14%
340007 兴全社会责任 1.4200 0.14%
350001 天治财富增长 0.7614 0.14%
519185 万家精选混合A 1.1199 0.14%
519692 交银成长 2.8117 0.14%
070013 嘉实研究精选 1.5880 0.13%
121003 国投瑞银核心企业 1.1091 0.13%
161005 富国天惠成长精选 1.6379 0.13%
161604 融通深证100 1.5890 0.13%
162204 泰达宏利精选 4.8384 0.13%
200001 长城久恒平衡 1.5240 0.13%
340001 兴全可转债 1.2627 0.13%
450001 国富中国收益 0.8275 0.13%
519694 交银蓝筹 0.9234 0.13%
100032 富国中证红利指数增强 1.6930 0.12%
200006 长城消费增值 0.9815 0.12%
200010 长城双动力 1.2875 0.12%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1735 0.12%
213917 宝盈增强债券C 1.1681 0.12%
217010 招商大盘蓝筹 1.6070 0.12%
260101 景顺长城优选 1.1666 0.12%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8410 0.12%
519068 汇添富成长焦点 1.2973 0.12%
519993 长信增利动态策略 0.9064 0.12%
040008 华安策略优选 0.8349 0.11%
110005 易方达积极成长 1.4013 0.11%
202102 南方多利增强债券C 1.0779 0.11%
202103 南方多利增强债券A 1.0795 0.11%
519698 交银先锋 1.2345 0.11%
530001 建信恒久价值 0.8317 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.10%
070018 嘉实回报 1.0520 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0280 0.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8625 0.10%
162209 泰达宏利市值优选 0.7918 0.10%
163806 中银稳健增利债券 1.0510 0.10%
202005 南方成份精选 1.0476 0.10%
253010 国联安安心成长混合 0.9970 0.10%
260108 景顺长城新兴成长 1.0260 0.10%
350007 天治趋势精选 1.0070 0.10%
360008 光大增利A 1.0400 0.10%
360009 光大增利C 1.0360 0.10%
371020 上投纯债债券A 1.0110 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0090 0.10%
519008 汇添富优势精选混合 3.0115 0.10%
519991 长信双利优选 0.9970 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0070 0.10%
630003 华商增强债券A 1.0460 0.10%
630103 华商增强债券B 1.0440 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1170 0.09%
001003 华夏债券C 1.1020 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1420 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1360 0.09%
002021 华夏回报二号混合 1.1270 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0550 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0830 0.09%
040009 华安稳定债券A 1.1013 0.09%
090007 大成策略回报 1.0630 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1100 0.09%
110018 易方达增强债券B 1.1010 0.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.3875 0.09%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0811 0.09%
161603 融通债券A 1.1340 0.09%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1730 0.09%
162102 金鹰中小盘精选 1.5078 0.09%
180018 银华和谐主题 1.1420 0.09%
200008 长城品牌优选 0.9184 0.09%
217011 招商安心债券 1.1280 0.09%
240009 华宝先进成长 2.5213 0.09%
253020 国联安德盛增利债A 1.0660 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0620 0.09%
270009 广发增强债券 1.1030 0.09%
270021 广发聚瑞 1.0700 0.09%
519023 海富通稳健添利债C 1.0770 0.09%
519039 长盛同德主题增长 0.9663 0.09%
040010 华安稳定债券B 1.0933 0.08%
050008 博时第三产业 1.3110 0.08%
070006 嘉实服务增值行业 3.8780 0.08%
070010 嘉实主题精选 1.2310 0.08%
090001 大成价值增长 0.8386 0.08%
100018 富国天利增长债券 1.2730 0.08%
160105 南方积极配置 1.2703 0.08%
163807 中银行业优选 1.1921 0.08%
180015 银华增强债券 1.1950 0.08%
202201 南方避险 2.3972 0.08%
260103 景顺长城动力平衡 0.7981 0.08%
350005 天治创新先锋 1.2477 0.08%
377010 上投阿尔法 5.4549 0.08%
410003 华富成长趋势 0.7448 0.08%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7795 0.08%
610002 信达澳银精华配置 1.3200 0.08%
002001 华夏回报 1.3850 0.07%
050010 博时特许价值 1.5190 0.07%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5110 0.07%
110015 易方达行业领先 1.3430 0.07%
160106 南方高增长 1.6304 0.07%
202011 南方优选价值 1.3480 0.07%
240011 华宝大盘精选 1.9081 0.07%
240012 华宝增强债券A 1.0532 0.07%
519690 交银稳健配置 2.2364 0.07%
571002 诺德主题灵活配置 1.2698 0.07%