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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.1979元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2680元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.1310元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1146元 |
| 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-03-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-08-08 | 每份份额折算3.98918份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |