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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.5739元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1488元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.9820元 |
| 2010-01-11 | 每份派现金0.4500元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2008-01-18 | 每份派现金2.0000元 |
| 2007-11-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-24 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-09-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 2005-11-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |