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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-11-05 | 每份派现金0.1060元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2013-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-12-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-02-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金0.0063元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 2007-03-20 | 每份派现金0.0018元 |
| 2007-02-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 2007-01-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2006-11-09 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-10-13 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-09-06 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-08-03 | 每份派现金0.0018元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |