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基金分红
日期 分红
2021-12-22 每份派现金0.0810元
2020-12-22 每份派现金0.0500元
2019-12-24 每份派现金0.0200元
2018-12-25 每份派现金0.0200元
2016-12-28 每份派现金0.0080元
2015-11-05 每份派现金0.1060元
2014-12-29 每份派现金0.0700元
2013-12-24 每份派现金0.0150元
2012-12-06 每份派现金0.0420元
2010-12-01 每份派现金0.0350元
2009-07-24 每份派现金0.0300元
2009-02-09 每份派现金0.0500元
2008-10-22 每份派现金0.0300元
2007-09-03 每份派现金0.0063元
2007-05-17 每份派现金0.0028元
2007-03-20 每份派现金0.0018元
2007-02-26 每份派现金0.0018元
2007-01-23 每份派现金0.0018元
2006-12-25 每份派现金0.0026元
2006-11-09 每份派现金0.0018元
2006-10-13 每份派现金0.0018元
2006-09-06 每份派现金0.0018元
2006-08-03 每份派现金0.0018元
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%