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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-11-05 | 每份派现金0.1060元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2013-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-12-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-02-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金0.0063元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 2007-03-20 | 每份派现金0.0018元 |
| 2007-02-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 2007-01-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2006-11-09 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-10-13 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-09-06 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-08-03 | 每份派现金0.0018元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |