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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-11-05 | 每份派现金0.1060元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2013-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-12-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-02-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金0.0063元 |
| 2007-05-17 | 每份派现金0.0028元 |
| 2007-03-20 | 每份派现金0.0018元 |
| 2007-02-26 | 每份派现金0.0018元 |
| 2007-01-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-12-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2006-11-09 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-10-13 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-09-06 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-08-03 | 每份派现金0.0018元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |