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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0249元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0327元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0329元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0422元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0003元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0910元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2012-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-04-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2008-01-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2007-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2007-03-05 | 每份派现金0.0060元 |
| 2006-11-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2006-07-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |