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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0329元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0422元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0003元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0910元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2012-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-04-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-04-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2008-01-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2007-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2007-03-05 | 每份派现金0.0060元 |
| 2006-11-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2006-07-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |