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| 日期 | 分红 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.9030元 |
| 2007-06-18 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.29% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.29% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 4.09% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.92% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.91% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.88% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.88% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.74% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.70% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.70% |