导航
| 日期 | 分红 |
| 2007-08-29 | 每份派现金0.9030元 |
| 2007-06-18 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.1630元 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 2.7294 | 0.30% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0378 | 0.14% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0630 | 0.13% |
| 海富精选 | 0.5657 | 0.12% |
| 海富通贰号 | 1.4939 | 0.12% |
| 海富通消费核心混合A | 1.0165 | 0.09% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9756 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0308 | 0.01% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.1003 | 0.01% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 1.1081 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |