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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1796元 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2006-03-02 | 每份派现金0.0280元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-11 | 每份份额折算2.24272份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2385 | 1.30% |
| 天弘证保C | 1.1460 | 1.29% |
| 天弘低碳经济混合A | 1.0786 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4310 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4196 | 0.87% |
| 天弘低碳经济混合C | 1.0636 | 0.87% |
| 天弘甄选食品饮料C | 0.8893 | 0.85% |
| 天弘甄选食品饮料A | 0.8990 | 0.84% |
| 食品饮料ETF天弘 | 0.6931 | 0.84% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1739 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |