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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.2201元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.0840 | 4.10% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 宏利绩优混合C | 4.3763 | 3.95% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |