近一月安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有混合A012892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9854 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9854 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9744 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9665 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9801 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9590 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9751 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9960 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9829 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9887 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9868 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9876 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9826 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9740 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9600 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9675 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9705 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9635 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9613 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9649 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9516 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
0.9426 |
1.66% |
