近一月安信优质企业三年持有混合A|安信优质企业三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有混合A012892净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0650 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0554 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0664 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0657 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0687 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0810 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0757 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0804 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0578 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0713 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0681 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0775 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0908 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0953 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1054 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0941 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0889 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0696 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1024 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0819 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.0794 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1216 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
安信优质企业三年持有混合A |
1.1288 |
3.32% |
