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招商中证A500ETF发起式联接C - 基金主页(代码:022456)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -4.76% -7.78% 3.57% -0.19%
排名 2716/5421 2531/5209 1906/4366 2241/4773
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    • 招商中证A500ETF发起式联接C基金档案
    招商中证A500ETF发起式联接C(022456)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-08 每份派现金0.0070元
    2026-06-08 每份派现金0.0070元
    2026-03-10 每份派现金0.0075元
    2025-12-10 每份派现金0.0075元
    2025-09-09 每份派现金0.0065元
    招商中证A500ETF发起式联接C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 0.17% -0.05%
    603986 兆易创新 0.14% 0.13%
    601318 中国平安 0.12% 1.13%
    601899 紫金矿业 0.10% 5.30%
    688256 寒武纪 0.10% 5.89%
    688041 海光信息 0.09% 3.01%
    300308 中际旭创 0.08% 0.60%
    600900 长江电力 0.08% 1.35%
    603259 药明康德 0.08% 6.71%
    688981 中芯国际 0.07% 1.23%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    指数型-股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    粮食ETF广发 1.2154 2.44%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
    博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
    粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
    鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
    永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
    港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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