近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)C021461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1976 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2066 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2196 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2836 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3031 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2704 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2342 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2507 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2749 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2643 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3090 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3345 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3436 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3329 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2986 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2738 |
-1.80% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3148 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3190 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2719 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2488 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3066 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3084 |
2.26% |
