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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.75% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.20% | -0.28% |
| 601288 | XD农业银 | 2.29% | -1.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.99% | -3.47% |
| 601138 | 工业富联 | 1.75% | -0.32% |
| 600036 | 招商银行 | 1.74% | -0.24% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.72% | -1.12% |
| 601211 | 国泰海通 | 1.66% | -1.31% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.61% | 0.49% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.59% | -4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |