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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.04% | 0.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.07% | 1.64% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.88% | 0.63% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.82% | 1.56% |
| 601138 | 工业富联 | 1.78% | 0.93% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.69% | 0.99% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.69% | 1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.66% | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 1.66% | 0.99% |
| 601888 | 中国中免 | 1.66% | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合 | 0.8425 | 7.60% |
| 建信社会责任 | 1.5960 | 5.28% |
| 建信中证1000指数增强A | 1.3596 | 4.40% |
| 建信中证1000指数增强C | 1.3291 | 4.40% |
| 建信电子行业股票C | 0.7383 | 4.21% |
| 建信电子行业股票A | 0.7413 | 4.20% |
| 建信智远先锋混合C | 0.7846 | 3.43% |
| 建信智远先锋混合A | 0.7893 | 3.42% |
| 建信中小盘A | 3.0820 | 3.35% |
| 建信信息产业股票A | 2.1490 | 3.07% |