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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-07-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0120 | 4.84% |
| 国泰优势行业混合A | 2.5791 | 4.84% |
| 半导体设备ETF | 1.5507 | 4.56% |
| 通信ETF | 3.0765 | 4.43% |
| 国泰民益LOF | 2.9241 | 4.31% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.9096 | 4.30% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.8524 | 4.29% |
| 国泰成长价值混合A | 1.0548 | 4.00% |
| 国泰成长价值混合C | 1.0298 | 3.99% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.3608 | 3.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |