近一月中银证券中证A500指数A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券中证A500指数A023153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券中证A500指数A |
1.1992 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
中银证券中证A500指数A |
1.2146 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
中银证券中证A500指数A |
1.2229 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中银证券中证A500指数A |
1.2141 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
中银证券中证A500指数A |
1.2236 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中银证券中证A500指数A |
1.2232 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中银证券中证A500指数A |
1.2297 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
中银证券中证A500指数A |
1.2199 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中银证券中证A500指数A |
1.2091 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
中银证券中证A500指数A |
1.2046 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
中银证券中证A500指数A |
1.2111 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中银证券中证A500指数A |
1.2183 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
中银证券中证A500指数A |
1.2049 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
中银证券中证A500指数A |
1.1996 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
中银证券中证A500指数A |
1.2010 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
中银证券中证A500指数A |
1.1948 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
中银证券中证A500指数A |
1.1826 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
中银证券中证A500指数A |
1.1808 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
中银证券中证A500指数A |
1.2115 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银证券中证A500指数A |
1.2194 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中银证券中证A500指数A |
1.2164 |
-0.72% |
