近一月安信优质企业三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优质企业三年持有期混合C012893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7091 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7049 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7030 |
-1.71% |
| 2024-04-15 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7152 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7109 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7220 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7261 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7261 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7199 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7271 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7321 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7258 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7161 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7139 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7085 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7158 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7096 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7110 |
-2.07% |
| 2024-03-21 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7260 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7256 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
安信优质企业三年持有期混合C |
0.7231 |
-1.03% |
