近一月国泰海通品质生活混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起C016131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0550 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0552 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0486 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0466 |
-0.93% |
| 2025-12-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0564 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0502 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0471 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0511 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0374 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0507 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0472 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0290 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0421 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0343 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0374 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0334 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0284 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0279 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0286 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0302 |
0.45% |
