近一月惠升和润39个月封闭债券基金净值查询
查询指定日期范围惠升和润39个月封闭债券017805净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0210 |
0.02% |
2024-04-29 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0208 |
-0.01% |
2024-04-26 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0209 |
-0.02% |
2024-04-25 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0211 |
-0.01% |
2024-04-24 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0212 |
0.01% |
2024-04-23 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0211 |
0.03% |
2024-04-22 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0208 |
0.05% |
2024-04-19 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0203 |
0.02% |
2024-04-18 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0201 |
0.02% |
2024-04-17 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0199 |
0.02% |
2024-04-16 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0197 |
0.01% |
2024-04-15 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0196 |
0.06% |
2024-04-12 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0190 |
0.04% |
2024-04-11 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0186 |
0.02% |
2024-04-10 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0184 |
0.03% |
2024-04-09 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0181 |
0.03% |
2024-04-08 |
惠升和润39个月封闭债券 |
1.0178 |
0.07% |