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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0076元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1253 | 0.05% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0965 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0917 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1065 | 0.02% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 中证2000 | 0.8550 | 6.00% |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.3770 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3673 | 5.12% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 0.8875 | 4.39% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 0.8895 | 4.38% |