近一月招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF基金净值查询
查询指定日期范围招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF017267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9868 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9812 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9808 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9763 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9809 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9840 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9842 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9837 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9749 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9837 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9805 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9797 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9775 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9787 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9783 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF |
0.9811 |
0.16% |
