近一月信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳恒瑞9个月持有期混合A020385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0226 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0222 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0212 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0210 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0184 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0192 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0198 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0195 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0190 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0191 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0189 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0171 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0181 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0199 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0169 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0179 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
信澳恒瑞9个月持有期混合A |
1.0188 |
0.07% |
