近一月华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A018302净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9374 |
1.63% |
2024-04-30 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9224 |
0.10% |
2024-04-29 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9215 |
0.57% |
2024-04-26 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9163 |
0.88% |
2024-04-25 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9083 |
-0.12% |
2024-04-24 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9094 |
0.95% |
2024-04-23 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9008 |
-0.74% |
2024-04-22 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9075 |
-0.69% |
2024-04-19 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9138 |
-0.01% |
2024-04-18 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9139 |
0.09% |
2024-04-17 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9131 |
1.98% |
2024-04-15 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9129 |
-0.01% |
2024-04-12 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9130 |
-0.13% |
2024-04-11 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9142 |
0.51% |
2024-04-10 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9096 |
-0.67% |
2024-04-09 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9157 |
0.31% |