| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1696 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1654 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1635 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1601 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1558 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1585 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1479 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1569 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1625 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1587 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1630 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1619 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1640 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1576 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1517 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1516 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1568 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1631 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1596 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) |
1.1556 |
-0.12% |
