| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0996 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1038 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0964 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1034 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1018 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1074 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.1030 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0946 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0931 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0960 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0999 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0944 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0903 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0891 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0872 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0790 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0735 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0931 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0968 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) |
1.0965 |
-0.54% |
