近一月贝莱德浦悦丰利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合C016679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0079 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0090 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0106 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0106 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0101 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0068 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0098 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0072 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0071 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0059 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0066 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0057 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0065 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0071 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0076 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0042 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0035 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0017 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0039 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
1.0030 |
-0.07% |
