近一月中海海誉混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海海誉混合C011515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中海海誉混合C |
0.9338 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
中海海誉混合C |
0.9347 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中海海誉混合C |
0.9348 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
中海海誉混合C |
0.9345 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中海海誉混合C |
0.9347 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中海海誉混合C |
0.9345 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中海海誉混合C |
0.9350 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中海海誉混合C |
0.9351 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
中海海誉混合C |
0.9347 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中海海誉混合C |
0.9355 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中海海誉混合C |
0.9356 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中海海誉混合C |
0.9359 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
中海海誉混合C |
0.9350 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中海海誉混合C |
0.9347 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中海海誉混合C |
0.9351 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中海海誉混合C |
0.9353 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中海海誉混合C |
0.9349 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中海海誉混合C |
0.9352 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
中海海誉混合C |
0.9372 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中海海誉混合C |
0.9374 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中海海誉混合C |
0.9370 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
中海海誉混合C |
0.9380 |
-0.06% |
