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中泰双鑫6个月持有债券A基金净值查询(023214)

近一月中泰双鑫6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双鑫6个月持有债券A023214净值及计算阶段收益
近一月023214基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.00%
2025-12-12 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.01%
2025-12-11 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0003 -0.01%
2025-12-10 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 -0.01%
2025-12-09 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0005 -0.15%
2025-12-08 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0020 -0.03%
2025-12-05 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0023 -0.03%
2025-12-04 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0026 0.07%
2025-12-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0019 -0.08%
2025-12-02 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0027 0.00%
2025-12-01 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0027 0.10%
2025-11-28 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0017 -0.07%
2025-11-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0024 0.01%
2025-11-26 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0023 -0.05%
2025-11-25 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0028 0.01%
2025-11-24 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0027 0.05%
2025-11-21 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0022 -0.08%
2025-11-20 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0030 0.01%
2025-11-19 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0029 0.02%
2025-11-18 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0027 -0.06%
2025-11-17 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0033 -0.07%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰红利量化选股股票发起A 1.1338 0.16%
中泰红利量化选股股票发起C 1.1250 0.15%
中泰安弘债券A 1.0617 0.06%
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0226 0.06%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0069 0.06%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.01%
中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.00%
中泰双鑫6个月持有债券C 0.9985 0.00%
中泰双利债券A 1.1119 0.00%
中泰开阳价值优选混合A 1.9746 -0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1043 0.26%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
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