近一月华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞益安三个月定开债券015852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0222 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0217 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0220 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0213 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0210 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0201 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0198 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0207 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0215 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0207 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0203 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0196 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0189 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0206 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0214 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0217 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0216 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0212 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0215 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0222 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞益安三个月定开债券 |
1.0228 |
0.00% |
