近一月贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0526 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0535 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0493 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0511 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0538 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0538 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0543 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0527 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0538 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0537 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0511 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0526 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0544 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0565 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0547 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0543 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0547 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0544 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0541 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0587 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A |
1.0599 |
0.03% |
