| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1249 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1330 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1262 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1391 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1362 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1389 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1301 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1203 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1197 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1202 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1244 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1164 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1112 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0979 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0836 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.0889 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1182 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1200 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
-1.46% |
