近一月信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF)018522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9972 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9899 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9887 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9829 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9887 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9922 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9930 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9920 |
1.63% |
| 2024-04-15 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9902 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9858 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9864 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9836 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9876 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9861 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) |
0.9929 |
0.10% |
