近一月招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安鼎平衡1年持有期混合A015211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1653 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1638 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1615 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1582 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1522 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1691 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1680 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1591 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1626 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1614 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1635 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1601 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1560 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1529 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1555 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1658 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1571 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1545 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1577 |
-1.26% |
| 2025-11-25 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1723 |
-0.31% |
| 2025-11-24 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.1759 |
1.89% |
