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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-06 | 每份派现金0.0380元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 惠升和安纯债C | 1.0331 | 0.02% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0865 | 0.02% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0051 | 0.02% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.1061 | 0.02% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.1004 | 0.02% |
| 惠升和风纯债A | 1.0464 | 0.01% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0640 | 0.01% |
| 惠升和泰纯债A | 1.1301 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |