| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1159 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1246 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1342 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1302 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1366 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1380 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1408 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1339 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1286 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1264 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1340 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1411 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1358 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1319 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1352 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1336 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1294 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1228 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1401 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1455 |
-0.36% |
