近一月渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A018498净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9554 |
-0.07% |
2024-05-06 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9561 |
1.07% |
2024-04-30 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9460 |
0.02% |
2024-04-29 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9458 |
0.51% |
2024-04-26 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9410 |
0.83% |
2024-04-25 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9333 |
-0.02% |
2024-04-24 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9335 |
0.52% |
2024-04-23 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9287 |
-0.34% |
2024-04-22 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9319 |
-0.09% |
2024-04-19 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9327 |
-0.27% |
2024-04-18 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9352 |
0.04% |
2024-04-17 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9348 |
0.95% |
2024-04-16 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9260 |
-0.89% |
2024-04-15 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9343 |
0.54% |
2024-04-12 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9293 |
-0.08% |
2024-04-11 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9300 |
0.24% |
2024-04-10 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A |
0.9278 |
-0.28% |