近一月华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C017692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0989 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0981 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0977 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0979 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0967 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0951 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0947 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0919 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0943 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0923 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0940 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0937 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0961 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0950 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0952 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0966 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0963 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0939 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0931 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
1.0933 |
-0.03% |
