近一月浦银安盛安荣回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛安荣回报一年持有混合C017119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0266 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0207 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0267 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0313 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0274 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0305 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0290 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0323 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0306 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0279 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0263 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0292 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0315 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0288 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0265 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0271 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0268 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0213 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0194 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0266 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0268 |
0.21% |
