近一月招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安鼎平衡1年持有期混合C015212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1224 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1388 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1379 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1291 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1326 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1315 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1335 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1303 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1263 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1233 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1258 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1359 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1275 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1250 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1281 |
-1.27% |
| 2025-11-25 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1424 |
-0.31% |
| 2025-11-24 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1459 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1247 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1358 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1468 |
1.20% |
| 2025-11-18 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1332 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.1450 |
0.29% |
