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2025年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2158 3.53%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2228 3.53%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.0780 3.21%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.0633 3.21%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7087 2.96%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7074 2.92%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3023 2.89%
021892 融通中证港股通科技指数C 1.1710 2.88%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1195 2.87%
021891 融通中证港股通科技指数A 1.1701 2.87%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0983 2.86%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3271 2.83%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3171 2.83%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0528 2.83%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3232 2.82%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3908 2.82%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1067 2.82%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9042 2.81%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8188 2.80%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0252 2.80%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4609 2.80%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0175 2.79%
159568 博时港股通互联网ETF 1.7691 2.78%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2360 2.74%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9373 2.74%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1425 2.72%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1214 2.71%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7616 2.63%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4620 2.63%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4606 2.62%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2754 2.61%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2681 2.61%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2196 2.60%
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1572 2.60%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0117 2.60%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0179 2.60%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5271 2.59%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9563 2.59%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9664 2.59%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2140 2.59%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.3974 2.58%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7818 2.58%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7676 2.58%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7603 2.58%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2018 2.57%
020458 平安医药精选股票A 1.1516 2.57%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7572 2.57%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7740 2.56%
020459 平安医药精选股票C 1.1510 2.56%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1536 2.54%
160125 南方香港优选股票 1.2835 2.53%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1581 2.53%
023176 中邮沪港深精选混合C 1.1330 2.51%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1336 2.50%
011970 建信港股通精选混合C 1.0321 2.50%
011969 建信港股通精选混合A 1.0461 2.50%
006477 中邮沪港深精选混合A 1.1358 2.50%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1505 2.50%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1012 2.49%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9732 2.49%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8284 2.49%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8197 2.49%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1182 2.48%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9760 2.47%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1233 2.46%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9688 2.46%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9748 2.46%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7809 2.45%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0733 2.45%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9840 2.44%
020137 平安医疗健康混合C 1.6349 2.44%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9940 2.44%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7930 2.44%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7567 2.44%
003032 平安医疗健康混合A 1.6417 2.43%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8106 2.43%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8196 2.42%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.1960 2.41%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4175 2.41%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.1986 2.41%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5345 2.40%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0792 2.40%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4029 2.40%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0929 2.40%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5376 2.40%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1982 2.37%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5568 2.36%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5543 2.36%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2085 2.36%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9307 2.35%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9376 2.35%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4183 2.33%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4582 2.32%
022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.2375 2.30%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.4974 2.30%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4952 2.29%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7536 2.28%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7674 2.28%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.5415 2.26%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.5425 2.26%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5649 2.25%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5767 2.25%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4541 2.24%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4540 2.23%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4434 2.23%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6460 2.22%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3576 2.21%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3639 2.20%
006721 平安核心优势混合C 1.4432 2.20%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3407 2.20%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3192 2.20%
006720 平安核心优势混合A 1.5209 2.20%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6530 2.19%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.1674 2.17%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1678 2.17%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7022 2.17%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.1664 2.16%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1078 2.16%
517360 华安中证沪港深科技100ETF 1.0326 2.16%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6544 2.13%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6728 2.12%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3219 2.11%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3151 2.11%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5403 2.09%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5369 2.09%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1750 2.07%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1748 2.07%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6139 2.02%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5793 2.02%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.0960 2.00%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3786 1.98%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4410 1.98%
002380 工银香港中小盘美元 0.2010 1.98%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3729 1.98%
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.3002 1.97%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.2420 1.97%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.2745 1.96%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2637 1.95%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2680 1.95%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9735 1.95%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1436 1.93%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1413 1.93%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1502 1.92%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.3699 1.92%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.7535 1.91%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.3579 1.91%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.7640 1.91%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1002 1.89%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6202 1.89%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5832 1.89%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.2490 1.88%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0874 1.88%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7831 1.85%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0958 1.85%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0897 1.84%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9561 1.84%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.8616 1.84%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0891 1.84%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9296 1.84%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9601 1.83%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1103 1.83%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1312 1.83%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1499 1.83%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1513 1.82%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1513 1.82%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7781 1.81%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7609 1.81%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5398 1.81%
159788 易方达中证港股通中国100ETF 1.2456 1.81%
016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3540 1.80%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9260 1.80%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0845 1.80%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.0961 1.80%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6510 1.79%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.0987 1.78%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0880 1.78%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0632 1.78%
005707 富国港股通量化精选股票A 1.1535 1.77%
014163 富国港股通量化精选股票C 1.1413 1.77%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5551 1.76%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2230 1.76%
513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0340 1.76%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2031 1.76%
159711 华夏中证港股通50ETF 1.2317 1.76%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7560 1.75%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5373 1.74%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9902 1.73%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 1.0508 1.73%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7598 1.73%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9138 1.73%
017707 建信阿尔法一年持有混合 1.1679 1.72%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3075 1.72%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9747 1.72%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8670 1.72%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8059 1.72%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9200 1.72%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 1.0464 1.72%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3540 1.72%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8113 1.72%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2496 1.71%