近一月汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C020635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6351 |
-4.10% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7022 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6806 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6861 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6966 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7129 |
-1.25% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7343 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7365 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6948 |
-1.86% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7264 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7490 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7480 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7633 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7634 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7421 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7350 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6816 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7607 |
0.99% |
| 2025-11-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7435 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7542 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7814 |
-1.89% |
