近一月汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A020634净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6280 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6503 |
3.55% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.5937 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6149 |
-2.59% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6568 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6850 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6690 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6902 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6908 |
1.71% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6624 |
0.64% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6519 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6607 |
-3.55% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7196 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7374 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7242 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7088 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6682 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7117 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.7083 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6461 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6558 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.6318 |
0.65% |
