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2024年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0347 15.73%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9750 15.66%
020532 湘财鑫睿债券A 1.1415 14.13%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3227 1.93%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3196 1.91%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2927 1.87%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2711 1.87%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7535 1.65%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7400 1.65%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1060 1.63%
003495 鹏华弘尚混合A 1.4940 1.04%
003496 鹏华弘尚混合C 1.5416 1.04%
012774 前海开源丰和债券A 1.0123 1.00%
012775 前海开源丰和债券C 1.0116 0.99%
163208 诺安油气能源 1.0150 0.79%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3980 0.77%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3831 0.77%
007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1134 0.71%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1455 0.62%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1472 0.62%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0458 0.57%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5652 0.57%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5646 0.57%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0339 0.56%
011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9536 0.55%
003219 前海开源祥和债券C 1.4375 0.54%
013986 融通稳健增利6个月持有混合C 0.9521 0.54%
013985 融通稳健增利6个月持有混合A 0.9563 0.54%
003218 前海开源祥和债券A 1.4620 0.54%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0434 0.53%
007540 华泰保兴安悦债券A 1.0676 0.53%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3209 0.51%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6040 0.50%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5940 0.50%
019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0151 0.50%
019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0152 0.49%
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.0224 0.47%
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.0227 0.47%
011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0552 0.45%
011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0523 0.45%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3980 0.45%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9843 0.45%
016659 兴华安裕利率债C 1.0392 0.44%
016658 兴华安裕利率债A 1.0414 0.44%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0311 0.43%
000306 天弘弘利债券A 1.0536 0.41%
018254 平安利率债C 1.0387 0.40%
018253 平安利率债A 1.0384 0.40%
005676 易方达标普消费品指数C 2.7870 0.40%
017460 汇添富丰和纯债C 1.0345 0.39%
012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0278 0.39%
017459 汇添富丰和纯债A 1.0377 0.39%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5421 0.39%
118002 易方达标普消费品指数A 2.8280 0.39%
011706 长信标普100等权重指数美元 0.2640 0.38%
018702 德邦优化C 1.2039 0.38%
007767 华泰保兴尊享定开 1.0932 0.38%
900018 中信证券增利一年A 1.1725 0.38%
770001 德邦优化A 1.2045 0.38%
008799 国金惠安利率债C 1.0979 0.37%
900188 中信证券增利一年C 1.1617 0.37%
007492 上银政策性金融债债券A 1.0787 0.37%
008798 国金惠安利率债A 1.1024 0.36%
020239 博时锦源利率债债券C 1.0135 0.34%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1465 0.34%
020238 博时锦源利率债债券A 1.0137 0.34%
008570 中航瑞智纯债C 1.0467 0.34%
900155 中信证券债券增强C 1.0243 0.33%
018669 兴华安惠纯债A 1.0269 0.33%
018670 兴华安惠纯债C 1.0256 0.33%
900015 中信证券债券增强A 1.0337 0.33%
008569 中航瑞智纯债A 1.0483 0.33%
018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 1.0481 0.33%
018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 1.0464 0.33%
007327 前海联合泳辉纯债A 1.0651 0.32%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.2736 0.32%
013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.2737 0.32%
019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.0479 0.32%
020174 大成惠明纯债债券C 1.0148 0.32%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0659 0.32%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2182 0.32%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2182 0.32%
006970 广发景利纯债A 1.0267 0.32%
900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9883 0.32%
004389 大成惠明纯债债券A 1.0149 0.32%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0672 0.32%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.2677 0.32%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.3483 0.32%
006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0407 0.31%
000130 大成景兴信用债债券A 1.5216 0.31%
000131 大成景兴信用债债券C 1.4575 0.31%
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3280 0.31%
012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0249 0.31%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1000 0.31%
017837 博时中债7-10政金债指数A 1.0528 0.30%
006340 国泰民安增益纯债C 1.1474 0.30%
012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0276 0.30%
004101 国泰民安增益纯债A 1.1403 0.30%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1833 0.30%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0571 0.30%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2159 0.30%
009284 上银慧丰利债券 1.0245 0.30%
008703 前海联合泰瑞纯债C 1.0516 0.30%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2121 0.30%
008719 德邦安顺混合A 0.9122 0.29%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6840 0.29%
017838 博时中债7-10政金债指数C 1.0519 0.29%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0949 0.29%
008636 前海联合泰瑞纯债A 1.0614 0.29%
000606 天弘优选债券A 1.0503 0.29%
018559 广发景佳纯债 1.0175 0.29%
003387 工银全球美元债C 1.0168 0.29%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0625 0.29%
004999 长信全球债券美元 0.1730 0.29%
019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.0186 0.29%
019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 1.0182 0.29%
008720 德邦安顺混合C 0.9016 0.29%
009604 国金惠盈纯债E 1.1864 0.28%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.2357 0.28%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1431 0.28%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.1127 0.28%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0410 0.28%
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0891 0.28%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.3527 0.28%
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.2307 0.28%
015532 鹏华稳福中短债债券E 1.0549 0.27%
006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0557 0.27%
006549 国金惠盈纯债A 1.2055 0.27%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2362 0.27%
015530 鹏华稳福中短债债券A 1.0580 0.27%
015531 鹏华稳福中短债债券C 1.0538 0.27%
020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1428 0.27%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1745 0.27%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1431 0.27%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.5506 0.27%
006760 国金惠盈纯债C 1.1966 0.27%
014209 民生加银恒祥债券 1.0360 0.27%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1377 0.27%
017474 中信建投景荣债券C 1.0196 0.26%
004998 长信全球债券人民币 1.2293 0.26%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1947 0.26%
016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0586 0.26%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.1718 0.26%
010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.1789 0.26%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1947 0.26%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1173 0.26%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0903 0.26%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1543 0.26%
006714 博时富源纯债债券A 1.0321 0.26%
017473 中信建投景荣债券A 1.0219 0.26%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.2321 0.25%
015411 中信建投景安债券C 0.9309 0.25%
010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.1599 0.25%
007279 永赢众利债券A 1.1201 0.25%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0860 0.25%
016027 兴华安悦纯债A 1.0490 0.25%
016028 兴华安悦纯债C 1.0464 0.25%
519675 银河泰利纯债A 1.0227 0.25%
970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 1.0523 0.25%
019060 博时富源纯债债券C 1.0318 0.25%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0804 0.25%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9911 0.24%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9606 0.24%
004826 平安惠悦纯债A 1.1079 0.24%
013585 天弘齐享债券发起A 1.0527 0.24%
970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 1.0560 0.24%
006177 中信保诚稳达A 1.0398 0.24%
006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0693 0.24%
006178 中信保诚稳达C 1.0375 0.24%
970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 1.0558 0.24%
013586 天弘齐享债券发起C 1.0453 0.24%
015410 中信建投景安债券A 1.0399 0.24%
019623 博时裕弘纯债债券C 1.0697 0.24%
013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 1.0986 0.24%
019881 中信保诚稳达E 1.0391 0.24%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0691 0.23%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0440 0.23%
017830 国联泓安3个月定开债券A 1.0135 0.23%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1298 0.23%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0476 0.23%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0492 0.23%
003498 前海联合添和纯债A 1.1134 0.23%
012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.0467 0.23%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1753 0.23%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1492 0.23%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1547 0.23%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0642 0.23%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0774 0.23%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1552 0.23%
006828 银河久泰债券A 1.0994 0.23%
018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0152 0.23%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0470 0.23%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0442 0.23%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0807 0.22%
006043 永赢惠益债券A 1.0509 0.22%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.1036 0.22%
006044 永赢惠益债券C 1.0501 0.22%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0674 0.22%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1222 0.22%
006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0476 0.22%