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2023年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3631 3.01%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3643 3.00%
017746 建信电子行业股票A 0.9674 2.77%
017747 建信电子行业股票C 0.9647 2.77%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2730 2.57%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2626 2.57%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1779 2.54%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1793 2.46%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3480 2.32%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3310 2.31%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8409 2.20%
018934 长盛互联网+混合C 1.2374 2.10%
002085 长盛互联网+混合A 1.2535 2.09%
007490 南方信息创新混合A 1.5874 2.03%
007491 南方信息创新混合C 1.5316 2.03%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0633 2.01%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0204 2.01%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0063 1.98%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0037 1.98%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4800 1.93%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4116 1.92%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4830 1.92%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3989 1.92%
013840 银华集成电路混合A 0.9149 1.92%
013841 银华集成电路混合C 0.9112 1.91%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3790 1.83%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3742 1.82%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9249 1.79%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9325 1.79%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8991 1.77%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9038 1.77%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7524 1.77%
019092 金鹰核心资源混合C 1.7492 1.77%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4580 1.76%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1256 1.72%
519005 海富通股票混合 1.0927 1.71%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1690 1.71%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1246 1.71%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1841 1.71%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 1.71%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2349 1.70%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2265 1.69%
001702 东方创新科技混合 1.5255 1.69%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 1.69%
018139 中金先进制造混合A 0.9681 1.69%
001613 长城久祥混合A 0.9049 1.69%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8470 1.68%
017462 长城久祥混合C 0.8999 1.68%
018140 中金先进制造混合C 0.9668 1.68%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4375 1.67%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4452 1.67%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7037 1.66%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2229 1.66%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1856 1.66%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7017 1.65%
519935 长信创新驱动股票 1.1070 1.65%
009024 海富通科技创新混合C 0.8517 1.65%
009025 海富通科技创新混合A 0.8827 1.65%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5062 1.65%
006025 诺安优化配置混合A 1.4819 1.65%
019571 诺安优化配置混合C 1.4812 1.64%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5958 1.64%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5823 1.64%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.6251 1.63%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5001 1.63%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2458 1.62%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2367 1.62%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5363 1.61%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6247 1.61%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3515 1.60%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5320 1.60%
019093 金鹰科技创新股票C 1.3476 1.60%
007875 国融融兴混合A 0.6650 1.59%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9591 1.59%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9642 1.59%
007876 国融融兴混合C 0.6595 1.59%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7420 1.57%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4655 1.57%
007872 金信稳健策略混合A 1.4502 1.57%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3020 1.56%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4612 1.56%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8500 1.55%
019094 金鹰中小盘精选混合C 0.9352 1.55%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9325 1.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9361 1.55%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9192 1.55%
015687 银华乐享混合C 0.5929 1.54%
004636 中信建投智信物联网C 1.3249 1.54%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0992 1.54%
001809 中信建投智信物联网A 1.2965 1.54%
015839 广发招利混合C 0.8708 1.53%
009859 银华乐享混合A 0.5965 1.53%
015838 广发招利混合A 0.8763 1.53%
004997 广发高端制造股票A 1.3326 1.52%
010571 新沃创新领航混合C 0.6745 1.52%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2720 1.52%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1440 1.51%
010160 广发高端制造股票C 1.3158 1.51%
010570 新沃创新领航混合A 0.6846 1.50%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9670 1.50%
010951 中金成长精选混合A 0.5959 1.50%
013842 银华新锐成长混合A 0.8214 1.50%
005819 国泰优势行业混合A 1.6666 1.49%
015585 国泰优势行业混合C 1.6513 1.49%
013843 银华新锐成长混合C 0.8102 1.49%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9780 1.49%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5843 1.48%
010952 中金成长精选混合C 0.5828 1.48%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1799 1.48%
001534 华宝万物互联混合A 1.0940 1.48%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2005 1.48%
010913 国泰成长价值混合C 0.6701 1.47%
018082 光大产业新动力混合C 1.0340 1.47%
010912 国泰成长价值混合A 0.6793 1.46%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5819 1.46%
008903 广发科技先锋混合 0.7450 1.46%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2061 1.46%
014143 银河创新成长混合C 4.4421 1.45%
009314 广发双擎升级混合C 1.7411 1.45%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7424 1.45%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7413 1.45%
519674 银河创新成长混合A 4.4967 1.45%
005911 广发双擎升级混合A 1.7651 1.45%
018776 金信精选成长混合A 0.9796 1.45%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.9789 1.44%
015144 中欧智能制造混合C 0.9303 1.44%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.9311 1.44%
018777 金信精选成长混合C 0.9779 1.44%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.9773 1.44%
015143 中欧智能制造混合A 0.9384 1.44%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.9410 1.43%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1259 1.43%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1215 1.43%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.2130 1.42%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3600 1.42%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1440 1.42%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9684 1.42%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9686 1.42%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2150 1.42%
519606 国泰金鑫股票A 1.6495 1.41%
015593 国泰金鑫股票C 1.6341 1.41%
016463 华宝万物互联混合C 1.0860 1.40%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1006 1.40%
002772 光大产业新动力混合A 1.0240 1.39%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0988 1.39%
010094 交银产业机遇混合 0.8702 1.39%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.8170 1.38%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5114 1.38%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1612 1.38%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.8378 1.38%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2225 1.38%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5034 1.38%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2032 1.37%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.7938 1.37%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2060 1.37%
000166 中海信息产业混合A 1.0436 1.37%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9552 1.36%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1905 1.36%
018848 中海信息产业混合C 1.0427 1.36%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.7908 1.36%
017966 华富竞争力优选混合C 0.9519 1.35%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5637 1.35%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8351 1.35%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6540 1.35%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5313 1.35%
005572 中银证券新能源混合C 1.3392 1.35%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5591 1.34%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8233 1.34%
005571 中银证券新能源混合A 1.3642 1.34%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4770 1.34%
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1340 1.34%
010372 大成成长进取混合C 0.9162 1.33%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4560 1.33%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1466 1.33%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5241 1.33%
010371 大成成长进取混合A 0.9275 1.32%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6540 1.32%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4744 1.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4094 1.32%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1409 1.32%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7810 1.31%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0162 1.31%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7756 1.31%
001048 富国新兴产业股票A 1.7760 1.31%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6575 1.31%
016120 华富时代锐选混合C 0.8305 1.31%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0121 1.31%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6300 1.31%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6500 1.31%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9320 1.30%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5697 1.30%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5133 1.30%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9350 1.30%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5214 1.30%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.0151 1.30%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6550 1.30%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5696 1.30%
008638 广发科技创新混合A 1.4271 1.30%
016119 华富时代锐选混合A 0.8340 1.30%
013345 富荣信息技术混合A 0.7971 1.30%